Сравнение APG vs BLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 22.94 против 55.92 у APG (разница составляет 59.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA BLD — 14.60, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BLD — 22.15%, у APG — 9.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BLD удерживает чистую маржу на уровне 8.95%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у BLD — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 22.94 | |
| P/B | 5.20 | 4.80 | |
| P/S | 2.23 | 2.07 | |
| PEG | -0.16 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 14.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 22.15% | |
| ROA | 3.61% | 7.50% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 28.78% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 14.07% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 8.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.75 | $17.98 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $85.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APG сильнее: 27/100 против 19/100 у BLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у BLD — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLD выше на 3.8%, APG — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APG выше SMA 200 (+6.0%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), BLD — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APG менее волатилен — бета 1.25 против 1.45 у BLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 48.21 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 37.08 | |
| CCI (20) | -117.15 | -93.98 | |
| MFI | 26.93 | 27.62 | |
| Williams %R | -79.68 | -62.92 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -4.47 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -26.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 17.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 95.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.45 | |
| ATR % | 3.32% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.89 | |
| RS Rating | 73.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -26.24 | |
| BB ширина | 21.74 | 16.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, BLD — 5,41 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, BLD — 521,73 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, BLD — 696,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 521,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $18.39 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 756,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 696,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APG | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а BLD — на апреле (+9.45%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), BLD — октябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +30.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или TopBuild Corp.?
У кого выше рентабельность — APG или BLD?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и TopBuild Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или TopBuild Corp.?
У кого выше маржинальность — APG или BLD?
Какая акция лучше по технике — APG или BLD?
Что лучше купить — APG или BLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией