Сравнение APD vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WLK (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APD показывает P/E 30.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WLK дешевле: 1.03 против 5.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1.33 против 4.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -17.68%, тогда как APD показывает рентабельность 13.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APD — 1.17, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APD | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.68 | -6.92 | |
| P/B | 4.13 | 1.33 | |
| P/S | 5.18 | 1.03 | |
| PEG | -0.09 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 18.82 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.68% | -17.68% | |
| ROA | 5.06% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 31.98% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 18.41% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 16.91% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | -16.62% | |
| EPS | $9.46 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $81.46 | $70.72 | |
Технический анализ
APD набирает 44 из 100 по техническому скорингу, WLK — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APD — 40.4 (нейтральная зона), WLK — 29.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APD на -1.8%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APD выше SMA 200 (+5.2%), WLK — ниже (-0.0%). Долгосрочный тренд в пользу APD. Сила тренда по ADX: APD — 11.8 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). WLK демонстрирует выраженный тренд, а APD — нет. По бете APD стабильнее (0.39 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает APD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APD | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.41 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 16.58 | 4.15 | |
| CCI (20) | -192.26 | -96.76 | |
| MFI | 35.41 | 19.04 | |
| Williams %R | -83.42 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -11.02 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.83 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.22% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.70% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.19% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 160.19 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.98 | |
| ATR % | 2.27% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.51 | |
| RS Rating | 46.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -6.09 | -29.08 | |
| BB ширина | 6.15 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APD — 12,04 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APD — -394,50 млн $, WLK — -1,51 млрд $. APD генерирует больше чистой прибыли. FCF: APD генерирует -3,77 млрд $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APD | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -394,50 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.77 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,26 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,77 млрд $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APD — 2.47%, WLK — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APD платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | APD | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $5.41 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.05% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APD — ноябре (+5.52%), для WLK — ноябре (+4.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APD — февраль (-4.41%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APD: +10.06% против +9.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — APD или WLK?
Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — APD или WLK?
Что лучше купить — APD или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией