Сравнение APD vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APD с P/E 30.68 (у SOLS — 64.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SOLS дешевле: 3.43 против 5.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B APD — 4.13, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA SOLS — 16.68, у APD — 18.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APD — 13.68%, у SOLS — 11.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APD удерживает чистую маржу на уровне 16.91%, опережая SOLS (5.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APD — 1.17, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APD | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.68 | 64.97 | |
| P/B | 4.13 | 9.03 | |
| P/S | 5.18 | 3.43 | |
| PEG | -0.09 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 18.82 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.68% | 11.24% | |
| ROA | 5.06% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 31.98% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 18.41% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 16.91% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | 5.81% | |
| EPS | $9.46 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $81.46 | $9.28 | |
Технический анализ
SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, APD — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APD — 40.4 (нейтральная зона), SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLS выше на 0.3%, APD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APD — 11.8 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOLS стабильнее (0.33 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает SOLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APD | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.41 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 16.58 | 30.24 | |
| CCI (20) | -192.26 | -44.70 | |
| MFI | 35.41 | 41.15 | |
| Williams %R | -83.42 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -11.02 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.83 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.22% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.70% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.19% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 160.19 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.33 | |
| ATR % | 2.27% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | — | |
| RS Rating | 46.00 | — | |
| 52w от хая | -6.09 | -12.58 | |
| BB ширина | 6.15 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APD — 12,04 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APD убыточен (чистая прибыль -394,50 млн $), тогда как SOLS генерирует прибыль (237 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APD — -3,77 млрд $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APD | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -394,50 млн $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.77 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,26 млрд $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | -3,77 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APD — 2.47%, SOLS — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APD — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APD — 75.63%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APD | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $5.41 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APD — ноябре (+5.52%), для SOLS — январе (+25.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APD — февраль (-4.41%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +10.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — APD или SOLS?
Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — APD или SOLS?
Какая акция лучше по технике — APD или SOLS?
Что лучше купить — APD или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией