Сравнение APD vs NEU

Тикер 1

Тикер 2

APD13

30NEU

Инвесторы часто выбирают между APD и NEU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APD крупнее в 9.8× (64,62 млрд $ vs 6,63 млрд $). NEU торгуется с P/E 16.20, тогда как APD — с P/E 30.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NEU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.12% против 13.68% у APD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APD — 16.91%, NEU — 15.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. APD предлагает более высокую дивидендную доходность (2.47% vs 1.62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 44/100 у APD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NEU уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Air Products and Chemicals, Inc.

APDNYSE

290,19 $+1,00 $ (+0,35%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 64,62 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.5

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

NewMarket Corporation

NEUNYSE

720,31 $+11,99 $ (+1,69%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.8

Качество

8.8

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APDNEU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NEU — P/E 16.20 vs 30.68 у APD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NEU дешевле: 2.42 против 5.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NEU оценён ниже: 10.97 vs 18.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEU составляет 24.12%, что превышает показатель APD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APD впереди: 16.91% против 15.25% у NEU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APD — 1.17, NEU — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APDNEU

Показатель	APD	NEU
Мультипликаторы оценки
P/E	30.68	16.20
P/B	4.13	3.84
P/S	5.18	2.42
PEG	-0.09	-1.24
EV/EBITDA	18.82	10.97
Рентабельность
ROE	13.68%	24.12%
ROA	5.06%	11.72%
Валовая маржа	31.98%	31.26%
Операц. маржа	18.41%	19.57%
Чистая маржа	16.91%	15.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.17	0.59
Текущая ликв.	1.43	2.55
Быстрая ликв.	1.21	2.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	1.62%
Коэфф. выплат	75.63%	26.25%
EPS	$9.46	$43.72
Балансовая стоим.	$81.46	$184.37

Технический анализ

NEU набирает 75 из 100 по техническому скорингу, APD — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APD — 40.4 (нейтральная зона), NEU — 69.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NEU торгуется выше SMA 50 (10.1%), тогда как APD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APD — 11.8 (нет тренда), NEU — 13.3 (нет тренда). По бете APD стабильнее (0.39 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает APD защитной акцией.

APDNEU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APD	NEU
Осцилляторы
RSI (14)	40.41	69.15
Stochastic %K	16.58	94.42
CCI (20)	-192.26	220.84
MFI	35.41	62.38
Williams %R	-83.42	-5.58
MACD гистограмма	-1.76	1.70
Momentum (10)	-11.02	41.17
Тренд
ADX	11.83	13.30
Цена vs EMA 9	-2.22%	+3.00%
Цена vs EMA 20	-2.70%	+4.86%
Цена vs SMA 50	-1.78%	+10.10%
Цена vs SMA 200	+5.19%	+0.14%
Объём
CMF	-0.03	0.32
Volume Ratio	160.19	101.32
Волатильность и статистика
Beta	0.39	0.58
ATR %	2.27%	2.85%
Sharpe (1г)	0.14	0.36
RS Rating	46.00	51.00
52w от хая	-6.09	-17.77
BB ширина	6.15	7.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APD — 12,04 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NEU зарабатывает 418,75 млн $, а APD фиксирует убыток (-394,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APD генерирует -3,77 млрд $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APD	NEU
Выручка	12,04 млрд $	2,73 млрд $
Чистая прибыль	-394,50 млн $	418,75 млн $
EPS (TTM)	$-1.77	$44.44
Операц. Cash Flow	3,26 млрд $	568,97 млн $
Free Cash Flow	-3,77 млрд $	491,33 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APD — 2.47%, NEU — 1.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APD платит дивиденды 13 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APD — 75.63%, NEU — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APD	NEU
Див. доходность	2.47%	1.62%
Годовые дивиденды	$5.41	$6.00
Коэфф. выплат	75.63%	26.25%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.05%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APD — ноябре (+5.52%), для NEU — ноябре (+2.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APD — февраль (-4.41%), для NEU — октябрь (-1.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APD: +10.06% против +3.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APD

+2.1

-4.4

+1.0

+2.3

+2.1

+0.0

+4.1

+0.4

-1.7

+0.3

+5.5

-1.7

NEU

-0.8

-0.1

+0.9

-0.1

-1.1

+2.4

+2.3

-0.6

-1.6

+2.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или NewMarket Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NewMarket Corporation: P/E 16.20 против 30.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APD или NEU?

ROE APD — 13.68%, NEU — 24.12%. NEU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и NewMarket Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APD — 2.47%, NEU — 1.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или NewMarket Corporation?

По объёму выручки: APD — 12,04 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APD или NEU?

Чистая маржа APD — 16.91%, NEU — 15.25%. APD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APD или NEU?

Технический скоринг: APD — 44/100, NEU — 75/100. NEU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APD или NEU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик APD выигрывает 13, NEU — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией