Сравнение APD vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APD (P/E -1457,84), ни LYB (P/E -58,33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LYB: 0,68 vs 5,36 у APD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYB — 1,98, у APD — 4,87. EV/EBITDA LYB — 17,32, у APD — 65,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APD — 1,31, у LYB — 1,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1457,84 | -58,33 | |
| P/B | 4,87 | 1,98 | |
| P/S | 5,36 | 0,68 | |
| PEG | 15,41 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 65,28 | 17,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,32% | -3,36% | |
| ROA | -0,12% | -1,01% | |
| Валовая маржа | 32,06% | 13,16% | |
| Операц. маржа | -4,71% | 3,24% | |
| Чистая маржа | -0,38% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 1,33 | |
| Текущая ликв. | 1,08 | 1,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,37% | 6,31% | |
| Коэфф. выплат | -3379,28% | -123,56% | |
| EPS | -$0,21 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $74,49 | $33,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APD сильнее: 73/100 против 61/100 у LYB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APD составляет 54,1 (нейтральная зона), у LYB — 62,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APD и LYB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,2% и +9,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APD — 15,4 (нет тренда), LYB — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LYB менее волатилен — бета -0,24 против 0,22 у APD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,10 | 62,10 | |
| Stochastic %K | 64,72 | 95,87 | |
| CCI (20) | 55,44 | 152,91 | |
| MFI | 60,16 | 52,70 | |
| Williams %R | -35,28 | -4,13 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 0,47 | |
| Momentum (10) | 8,52 | 4,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,39 | 21,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,04% | +3,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,80% | +5,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,24% | +9,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,00% | +10,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 58,91 | 70,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | -0,24 | |
| ATR % | 2,22% | 3,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 0,59 | |
| RS Rating | 41,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -3,70 | -22,17 | |
| BB ширина | 7,39 | 12,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APD — 12,04 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APD: -0,50% г/г vs -25,20%. LYB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: APD — -394,50 млн $, LYB — -743 млн $. APD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APD — -3,77 млрд $, LYB — 384 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | -25.20% | |
| Чистая прибыль | -394,50 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,77 | -$2,35 | |
| Операц. Cash Flow | 3,26 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,77 млрд $ | 384 млн $ |
Дивиденды
APD и LYB — дивидендные акции. Доходность: APD — 2,37%, LYB — 6,31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APD — 13 лет, LYB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | APD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,37% | 6,31% | |
| Годовые дивиденды | $7,22 | $2,07 | |
| Коэфф. выплат | -3379,28% | -123,56% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,77% | -14,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APD приходится на ноябре (+5,52%), а LYB — на ноябре (+4,35%). Наименее удачные месяцы: APD — февраль (-4,41%), LYB — июнь (-3,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APD: +8,93% против +1,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — APD или LYB?
Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — APD или LYB?
Что лучше купить — APD или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией