Сравнение APD vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYB имеет отрицательный P/E (-28.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APD прибылен с P/E 30.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LYB: 0.78 vs 5.18 у APD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYB — 2.29, у APD — 4.13. EV/EBITDA APD — 18.82, у LYB — 26.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYB отрицательный (-7.44%), что говорит об убыточности. APD генерирует прибыль с ROE 13.68%. По этому критерию преимущество однозначно. LYB убыточен — чистая маржа -2.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APD — 1.17, у LYB — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.68 | -28.95 | |
| P/B | 4.13 | 2.29 | |
| P/S | 5.18 | 0.78 | |
| PEG | -0.09 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 18.82 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.68% | -7.44% | |
| ROA | 5.06% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 31.98% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 18.41% | -0.68% | |
| Чистая маржа | 16.91% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | -26.36% | |
| EPS | $9.46 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $81.46 | $31.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APD составляет 40.4 (нейтральная зона), у LYB — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APD на -1.8%, LYB на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APD — 11.8 (нет тренда), LYB — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LYB менее волатилен — бета 0.17 против 0.39 у APD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.41 | 45.49 | |
| Stochastic %K | 16.58 | 13.05 | |
| CCI (20) | -192.26 | -70.00 | |
| MFI | 35.41 | 54.98 | |
| Williams %R | -83.42 | -86.95 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -11.02 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.83 | 9.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.22% | -2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.70% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.19% | +27.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 160.19 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.17 | |
| ATR % | 2.27% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.56 | |
| RS Rating | 46.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -6.09 | -15.06 | |
| BB ширина | 6.15 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APD — 12,04 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APD — -394,50 млн $, LYB — -743 млн $. APD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APD — -3,77 млрд $, LYB — 384 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -394,50 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.77 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 3,26 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,77 млрд $ | 384 млн $ |
Дивиденды
APD и LYB — дивидендные акции. Доходность: APD — 2.47%, LYB — 6.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APD — 13 лет, LYB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | APD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | $5.41 | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | 75.63% | -26.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.05% | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APD приходится на ноябре (+5.52%), а LYB — на ноябре (+4.35%). Наименее удачные месяцы: APD — февраль (-4.41%), LYB — октябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APD: +10.06% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — APD или LYB?
Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — APD или LYB?
Что лучше купить — APD или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией