ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APD vs FMC

Тикер 1
Тикер 2
APD30
12FMC
Инвесторы часто выбирают между APD и FMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APD крупнее в 39.7× (64,62 млрд $ vs 1,63 млрд $). P/E у FMC отрицательный (-0.63) — компания генерирует убытки. APD прибылен, P/E составляет 30.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FMC работает в убыток — ROE -83.04%, тогда как APD показывает рентабельность 13.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FMC (-72.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FMC предлагает более высокую дивидендную доходность (10.40% vs 2.47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу APD сильнее: 44/100 против 15/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:12 в пользу APD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
APDNYSE
290,19 $+1,00 $ (+0,35%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 64,62 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.5
Качество
6.4
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
FMC
FMC Corporation
FMCNYSE
13,01 $+0,32 $ (+2,52%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 1,63 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
10.0
Качество
3.1
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
9.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

APDFMC

Фундаментальный анализ

Убыточность FMC (P/E -0.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APD показывает P/E 30.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FMC дешевле: 0.46 против 5.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0.87 против 4.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FMC работает в убыток — ROE -83.04%, тогда как APD показывает рентабельность 13.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FMC (-72.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APD — 1.17, FMC — 2.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APDFMC
ПоказательAPDFMCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.68-0.63
P/B4.130.87
P/S5.180.46
PEG-0.090.00
EV/EBITDA18.82-26.30
Рентабельность
ROE13.68%-83.04%
ROA5.06%-26.59%
Валовая маржа31.98%35.31%
Операц. маржа18.41%-59.51%
Чистая маржа16.91%-72.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.172.56
Текущая ликв.1.431.29
Быстрая ликв.1.210.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.47%10.40%
Коэфф. выплат75.63%-9.13%
EPS$9.46$-19.99
Балансовая стоим.$81.46$14.76

Технический анализ

APD набирает 44 из 100 по техническому скорингу, FMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APD — 40.4 (нейтральная зона), FMC — 36.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APD на -1.8%, FMC на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APD выше SMA 200 (+5.2%), FMC — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу APD. Сила тренда по ADX: APD — 11.8 (нет тренда), FMC — 20.7 (слабый тренд). По бете APD стабильнее (0.39 vs 1.58). Значение ниже 0.8 делает APD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APDFMC
Общая оценка
44
15
Осцилляторы
45
36
Тренд
47
24
Объём
41
25
Волатильность
58
50
ИндикаторAPDFMCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.4136.60
Stochastic %K16.5814.10
CCI (20)-192.26-128.17
MFI35.4133.89
Williams %R-83.42-85.90
MACD гистограмма-1.76-0.10
Momentum (10)-11.02-2.10
Тренд
ADX11.8320.73
Цена vs EMA 9-2.22%-5.34%
Цена vs EMA 20-2.70%-9.89%
Цена vs SMA 50-1.78%-16.75%
Цена vs SMA 200+5.19%-38.95%
Объём
CMF-0.03-0.27
Volume Ratio160.1996.15
Волатильность и статистика
Beta0.391.58
ATR %2.27%6.49%
Sharpe (1г)0.14-1.35
RS Rating46.001.00
52w от хая-6.09-71.66
BB ширина6.1525.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APD — 12,04 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APD — -394,50 млн $, FMC — -2,24 млрд $. APD генерирует больше чистой прибыли. FCF: APD генерирует -3,77 млрд $, FMC — -176,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPDFMCЛидер
Выручка12,04 млрд $3,47 млрд $
Чистая прибыль-394,50 млн $-2,24 млрд $
EPS (TTM)$-1.77$-17.88
Операц. Cash Flow3,26 млрд $-80,20 млн $
Free Cash Flow-3,77 млрд $-176,50 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APD — 2.47%, FMC — 10.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APD платит дивиденды 13 лет подряд, FMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAPDFMCЛидер
Див. доходность2.47%10.40%
Годовые дивиденды$5.41$0.16
Коэфф. выплат75.63%-9.13%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.05%-39.48%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APD — ноябре (+5.52%), для FMC — марте (+5.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APD — февраль (-4.41%), для FMC — октябрь (-6.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APD
+2.1
-4.4
+1.0
+2.3
+2.1
+0.0
+4.1
+0.4
-1.7
+0.3
+5.5
-1.7
FMC
+1.0
-5.8
+5.8
+2.5
+1.1
-1.2
+0.4
-0.8
-2.4
-6.5
+5.3
-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Products and Chemicals, Inc. или FMC Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APD или FMC?
ROE APD — 13.68%, FMC — -83.04%. APD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Air Products and Chemicals, Inc. и FMC Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность APD — 2.47%, FMC — 10.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Air Products and Chemicals, Inc. или FMC Corporation?
По объёму выручки: APD — 12,04 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — APD или FMC?
Технический скоринг: APD — 44/100, FMC — 15/100. APD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APD или FMC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик APD выигрывает 30, FMC — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией