Сравнение APA vs RRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APA оценён рынком дешевле: 9.08 против 10.95 у RRC (разница составляет 17.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу APA: 1.61 vs 3.12 у RRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APA оценён ниже: 3.20 vs 7.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.11% против 20.93% у RRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 28.41%, APA — 17.80%. У RRC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APA — 0.68, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 10.95 | |
| P/B | 2.16 | 2.15 | |
| P/S | 1.61 | 3.12 | |
| PEG | 0.17 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 7.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 20.93% | |
| ROA | 8.48% | 12.19% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 42.24% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 30.56% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 28.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 9.74% | |
| EPS | $4.33 | $3.84 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $19.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APA составляет 49.5 (нейтральная зона), у RRC — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APA на -1.4%, RRC на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APA — 14.6 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). APA менее волатилен — бета -0.43 против 0.04 у RRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 49.39 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 61.65 | |
| CCI (20) | 9.07 | 19.85 | |
| MFI | 53.52 | 63.43 | |
| Williams %R | -54.19 | -38.35 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 0.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 12.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | -2.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 66.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | 0.04 | |
| ATR % | 4.67% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 0.19 | |
| RS Rating | 92.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -12.94 | |
| BB ширина | 18.50 | 8.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APA — 8,92 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, RRC — 658,02 млн $. APA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APA генерирует 1,78 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APA | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 2,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 658,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $2.76 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 589,84 млн $ |
Дивиденды
APA и RRC — дивидендные акции. Доходность: APA — 2.54%, RRC — 0.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. APA платит дивиденды 13 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): APA — +29.37%, RRC — +4.56%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 9.74% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APA приходится на апреле (+17.74%), а RRC — на апреле (+12.49%). Слабые месяцы: для APA — октябрь (-3.49%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +26.08% против +16.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или RRC?
Какие дивиденды у APA Corporation и Range Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — APA или RRC?
Какая акция лучше по технике — APA или RRC?
Что лучше купить — APA или RRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией