Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APA vs RRC

Тикер 1

Тикер 2

APA34

10RRC

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: APA Corporation (APA) и Range Resources Corporation (RRC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу APA — P/E 7,72 vs 10,60 у RRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала APA составляет 25,35%, что превышает показатель RRC (19,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRC впереди: 25,99% против 18,99% у APA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности APA впереди: 2,74% годовых против 0,99% у RRC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу APA: скоринг 81/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 34:10 в пользу APA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

APA Corporation

APANASDAQ

$37,41+$0,89 (+2,42%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 13,23 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

8.7

Качество

9.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Range Resources Corporation

RRCNYSE

$38,51-$0,07 (-0,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

APARRC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E APA оценён рынком дешевле: 7,72 против 10,60 у RRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу APA: 1,46 vs 2,72 у RRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APA оценён ниже: 2,33 vs 7,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,35% против 19,30% у RRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 25,99%, APA — 18,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APA — 0,00, RRC — 0,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APARRC

Показатель	APA	RRC
Мультипликаторы оценки
P/E	7,72	10,60
P/B	1,62	1,92
P/S	1,46	2,72
PEG	0,13	0,13
EV/EBITDA	2,33	7,02
Рентабельность
ROE	25,35%	19,30%
ROA	44,22%	11,38%
Валовая маржа	38,77%	47,89%
Операц. маржа	11,84%	33,50%
Чистая маржа	18,99%	25,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,22
Текущая ликв.	2,28	0,65
Быстрая ликв.	2,28	0,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,74%	0,99%
Коэфф. выплат	26,48%	10,47%
EPS	$4,75	$3,67
Балансовая стоим.	$22,50	$20,06

Технический анализ

По техническому скорингу APA сильнее: 81/100 против 67/100 у RRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APA составляет 54,9 (нейтральная зона), у RRC — 51,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APA на 3,6%, RRC на 1,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APA выше SMA 200 (+15,9%), RRC — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу APA. Сила тренда по ADX: APA — 12,6 (нет тренда), RRC — 22,1 (слабый тренд). APA менее волатилен — бета -0,65 против -0,08 у RRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APARRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APA	RRC
Осцилляторы
RSI (14)	54,87	51,11
Stochastic %K	67,23	52,15
CCI (20)	60,58	27,71
MFI	45,74	68,61
Williams %R	-32,77	-47,85
MACD гистограмма	0,07	0,10
Momentum (10)	0,11	-0,30
Тренд
ADX	12,59	22,08
Цена vs EMA 9	+1,59%	-0,99%
Цена vs EMA 20	+2,66%	+0,19%
Цена vs SMA 50	+3,62%	+1,52%
Цена vs SMA 200	+15,86%	-0,76%
Объём
CMF	0,11	0,07
Volume Ratio	157,89	67,56
Волатильность и статистика
Beta	-0,65	-0,08
ATR %	3,69%	3,02%
Sharpe (1г)	1,62	0,30
RS Rating	89,00	44,00
52w от хая	-20,00	-20,16
BB ширина	11,62	15,57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APA — 8,92 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RRC: +27,60% г/г vs -8,40%. APA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, RRC — 658,02 млн $. APA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APA генерирует 1,78 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APA	RRC
Выручка	8,92 млрд $	2,99 млрд $
Рост выручки (г/г)	-8.40%	+27.60%
Чистая прибыль	1,43 млрд $	658,02 млн $
Рост прибыли (г/г)	+78.40%	+147.10%
EPS (TTM)	$3,99	$2,76
Операц. Cash Flow	4,54 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	1,78 млрд $	589,84 млн $

Дивиденды

APA и RRC — дивидендные акции. Доходность: APA — 2,74%, RRC — 0,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. APA платит дивиденды 13 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): APA — +40,29%, RRC — +20,11%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 26,48%, RRC — 10,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APA	RRC
Див. доходность	2,74%	0,99%
Годовые дивиденды	$0,75	$0,20
Коэфф. выплат	26,48%	10,47%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	40,29%	20,11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APA приходится на апреле (+17,74%), а RRC — на апреле (+12,49%). Слабые месяцы: для APA — октябрь (-3,49%), для RRC — август (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +25,33% против +16,27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APA

+1,9

-1,5

+0,5

+17,7

-2,1

+0,8

+2,9

+0,2

+2,5

-3,5

+4,2

+1,6

RRC

+1,6

+0,4

+7,1

+12,5

+3,4

-3,6

-0,3

-4,0

+4,5

-0,2

-1,1

-3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Range Resources Corporation?

По P/E APA Corporation оценена ниже: 7,72 против 10,60. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APA или RRC?

ROE APA — 25,35%, RRC — 19,30%. APA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APA Corporation и Range Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APA — 2,74%, RRC — 0,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Range Resources Corporation?

По объёму выручки: APA — 8,92 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APA или RRC?

Чистая маржа APA — 18,99%, RRC — 25,99%. RRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APA или RRC?

Технический скоринг: APA — 81/100, RRC — 67/100. APA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APA или RRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик APA выигрывает 34, RRC — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией