Сравнение APA vs PR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APA оценён рынком дешевле: 9.08 против 26.12 у PR (разница составляет 65.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу APA: 1.61 vs 2.95 у PR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PR — 1.50, у APA — 2.16. EV/EBITDA APA — 3.20, у PR — 5.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APA (25.11% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APA — 17.80%, у PR — 12.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0.68, у PR — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 26.12 | |
| P/B | 2.16 | 1.50 | |
| P/S | 1.61 | 2.95 | |
| PEG | 0.17 | -0.55 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 5.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 6.32% | |
| ROA | 8.48% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 35.90% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 30.17% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 12.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 2.92% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 73.37% | |
| EPS | $4.33 | $0.80 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $13.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PR сильнее: 65/100 против 56/100 у APA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APA составляет 49.5 (нейтральная зона), у PR — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PR выше на 1.5%, APA — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APA — 14.6 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APA менее волатилен — бета -0.43 против 0.00 у PR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 52.33 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 41.86 | |
| CCI (20) | 9.07 | 18.26 | |
| MFI | 53.52 | 59.42 | |
| Williams %R | -54.19 | -58.14 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 2.10 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 16.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +31.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 69.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | 0.00 | |
| ATR % | 4.67% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 1.40 | |
| RS Rating | 92.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -7.87 | |
| BB ширина | 18.50 | 14.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APA — 8,92 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, PR — 935,17 млн $. APA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 935,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $1.31 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 557,39 млн $ |
Дивиденды
APA и PR — дивидендные акции. Доходность: APA — 2.54%, PR — 2.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 2.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 73.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APA приходится на апреле (+17.74%), а PR — на апреле (+31.79%). Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3.49%), PR — март (-7.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +26.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или PR?
Какие дивиденды у APA Corporation и Permian Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — APA или PR?
Какая акция лучше по технике — APA или PR?
Что лучше купить — APA или PR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией