Сравнение APA vs OVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APA оценён рынком дешевле: 9.08 против 20.71 у OVV (разница составляет 56.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) OVV дешевле: 1.38 против 2.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APA оценён ниже: 3.20 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.11% против 7.11% у OVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APA — 17.80%, OVV — 8.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APA — 0.68, OVV — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 20.71 | |
| P/B | 2.16 | 1.38 | |
| P/S | 1.61 | 1.87 | |
| PEG | 0.17 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 8.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 7.11% | |
| ROA | 8.48% | 3.46% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 47.04% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 4.93% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 8.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 40.48% | |
| EPS | $4.33 | $2.87 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $43.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OVV: скоринг 64/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APA — 49.5, OVV — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. OVV торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как APA ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APA — 14.6 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета APA — -0.43, OVV — -0.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 41.69 | |
| CCI (20) | 9.07 | 47.94 | |
| MFI | 53.52 | 43.24 | |
| Williams %R | -54.19 | -58.31 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 2.10 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 14.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | 0.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | +2.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +30.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 112.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | -0.03 | |
| ATR % | 4.67% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 1.39 | |
| RS Rating | 92.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -6.19 | |
| BB ширина | 18.50 | 13.17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APA генерирует 8,92 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, OVV — 1,24 млрд $. APA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APA генерирует 1,78 млрд $, OVV — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APA | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 8,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: APA платит 2.54%, OVV — 2.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. APA платит дивиденды 13 лет подряд, OVV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): APA — +29.37%, OVV — +5.11%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, OVV — 40.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 40.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | 5.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+17.74%), OVV — в апреле (+11.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APA — октябрь (-3.49%), для OVV — октябрь (-1.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +26.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Ovintiv Inc.?
У кого выше рентабельность — APA или OVV?
Какие дивиденды у APA Corporation и Ovintiv Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Ovintiv Inc.?
У кого выше маржинальность — APA или OVV?
Какая акция лучше по технике — APA или OVV?
Что лучше купить — APA или OVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией