Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение APA vs MTDR

Тикер 1

Тикер 2

APA24

20MTDR

APA против MTDR — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APA крупнее в 2,1× (14,97 млрд $ vs 7,11 млрд $). APA торгуется с P/E 8,79, тогда как MTDR — с P/E 9,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала APA составляет 26,27%, что превышает показатель MTDR (12,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTDR впереди: 18,60% против 18,99% у APA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MTDR составляет 2,68%, у APA — 2,41%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. APA набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MTDR — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

APA Corporation

APANASDAQ

$42,37+$0,79 (+1,89%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 14,97 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.0

Качество

5.9

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Matador Resources Company

MTDRNYSE

$57,24+$1,30 (+2,32%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 7,11 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

5.6

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APAMTDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу APA — P/E 8,79 vs 9,60 у MTDR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTDR дешевле: 1,17 против 2,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APA оценён ниже: 3,39 vs 4,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,27% против 12,76% у MTDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTDR — 18,60%, APA — 18,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APA — 0,55, MTDR — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APAMTDR

Показатель	APA	MTDR
Мультипликаторы оценки
P/E	8,79	9,60
P/B	2,09	1,17
P/S	1,66	1,79
PEG	0,15	-0,65
EV/EBITDA	3,39	4,29
Рентабельность
ROE	26,27%	12,76%
ROA	9,33%	5,36%
Валовая маржа	38,77%	102,67%
Операц. маржа	11,84%	36,30%
Чистая маржа	18,99%	18,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,55	0,56
Текущая ликв.	0,95	0,65
Быстрая ликв.	0,79	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,41%	2,68%
Коэфф. выплат	21,23%	24,62%
EPS	$4,75	$5,83
Балансовая стоим.	$22,50	$50,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу APA: скоринг 78/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APA — 68,1, MTDR — 63,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APA на 16,6%, MTDR на 9,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APA — 20,7 (слабый тренд), MTDR — 16,3 (нет тренда). Волатильность: бета APA — -0,70, MTDR — -0,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APAMTDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APA	MTDR
Осцилляторы
RSI (14)	68,14	63,81
Stochastic %K	99,72	99,78
CCI (20)	140,57	128,32
MFI	61,28	74,16
Williams %R	-0,28	-0,22
MACD гистограмма	0,47	0,76
Momentum (10)	4,71	7,11
Тренд
ADX	20,66	16,27
Цена vs EMA 9	+5,18%	+6,92%
Цена vs EMA 20	+9,50%	+8,82%
Цена vs SMA 50	+16,65%	+8,98%
Цена vs SMA 200	+29,41%	+10,78%
Объём
CMF	0,21	0,07
Volume Ratio	91,24	125,82
Волатильность и статистика
Beta	-0,70	-0,41
ATR %	3,33%	3,60%
Sharpe (1г)	1,67	0,51
RS Rating	91,00	51,00
52w от хая	-8,94	-16,31
BB ширина	23,41	21,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APA генерирует 8,92 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTDR — +5,10%, APA — -8,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. APA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APA генерирует 1,78 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APA	MTDR
Выручка	8,92 млрд $	3,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	-8.40%	+5.10%
Чистая прибыль	1,43 млрд $	759,22 млн $
Рост прибыли (г/г)	+78.40%	-14.20%
EPS (TTM)	$3,99	$6,10
Операц. Cash Flow	4,54 млрд $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	1,78 млрд $	241,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: APA платит 2,41%, MTDR — 2,68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. APA платит дивиденды 13 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): APA — +40,29%, MTDR — +55,18%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 21,23%, MTDR — 24,62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APA	MTDR
Див. доходность	2,41%	2,68%
Годовые дивиденды	$0,75	$1,13
Коэфф. выплат	21,23%	24,62%
Лет выплат	13	6
CAGR дивидендов (5л)	40,29%	55,18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+17,74%), MTDR — в апреле (+18,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APA — октябрь (-3,49%), для MTDR — март (-2,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +35,24% против +25,33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APA

+1,9

-1,5

+0,5

+17,7

-2,1

+0,8

+2,9

+0,2

+2,5

-3,5

+4,2

+1,6

MTDR

+4,5

-0,2

-2,8

+18,9

+2,8

+1,3

+4,0

+3,5

+0,9

-1,9

+4,7

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Matador Resources Company?

Мультипликатор P/E у APA Corporation ниже (8,79 vs 9,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APA или MTDR?

ROE APA — 26,27%, MTDR — 12,76%. APA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APA Corporation и Matador Resources Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APA — 2,41%, MTDR — 2,68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Matador Resources Company?

По объёму выручки: APA — 8,92 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APA или MTDR?

Чистая маржа APA — 18,99%, MTDR — 18,60%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — APA или MTDR?

Технический скоринг: APA — 78/100, MTDR — 72/100. APA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APA или MTDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик APA выигрывает 24, MTDR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией