Сравнение APA vs MTDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу APA — P/E 9.08 vs 15.21 у MTDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) APA оценён ниже: 1.61 против 2.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTDR дешевле: 1.32 против 2.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APA оценён ниже: 3.20 vs 5.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.11% против 8.74% у MTDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APA — 17.80%, MTDR — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APA — 0.68, MTDR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 15.21 | |
| P/B | 2.16 | 1.32 | |
| P/S | 1.61 | 2.04 | |
| PEG | 0.17 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 5.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 8.74% | |
| ROA | 8.48% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 91.10% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 31.79% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 13.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 35.33% | |
| EPS | $4.33 | $3.91 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $47.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APA — 49.5, MTDR — 50.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APA на -1.4%, MTDR на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APA — 14.6 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). Волатильность: бета APA — -0.43, MTDR — -0.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 50.47 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 55.33 | |
| CCI (20) | 9.07 | 15.55 | |
| MFI | 53.52 | 45.57 | |
| Williams %R | -54.19 | -44.67 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 1.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +22.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 83.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | -0.22 | |
| ATR % | 4.67% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 0.82 | |
| RS Rating | 92.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -10.95 | |
| BB ширина | 18.50 | 17.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APA генерирует 8,92 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. APA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APA генерирует 1,78 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APA | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 759,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $6.10 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 241,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: APA платит 2.54%, MTDR — 2.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. APA платит дивиденды 13 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): APA — +29.37%, MTDR — +43.10%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, MTDR — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 35.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+17.74%), MTDR — в апреле (+18.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APA — октябрь (-3.49%), для MTDR — март (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +26.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Matador Resources Company?
У кого выше рентабельность — APA или MTDR?
Какие дивиденды у APA Corporation и Matador Resources Company?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Matador Resources Company?
У кого выше маржинальность — APA или MTDR?
Какая акция лучше по технике — APA или MTDR?
Что лучше купить — APA или MTDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией