Сравнение APA vs FANG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APA с P/E 9.08 (у FANG — 143.38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) APA оценён ниже: 1.61 против 3.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FANG — 1.58, у APA — 2.16. EV/EBITDA APA — 3.20, у FANG — 13.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APA — 25.11%, у FANG — 1.06%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APA удерживает чистую маржу на уровне 17.80%, опережая FANG (2.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0.68, у FANG — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 143.38 | |
| P/B | 2.16 | 1.58 | |
| P/S | 1.61 | 3.78 | |
| PEG | 0.17 | -1.51 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 13.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 1.06% | |
| ROA | 8.48% | 0.58% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 41.83% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 22.12% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 2.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 2.03% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 317.87% | |
| EPS | $4.33 | $1.43 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $150.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FANG: скоринг 73/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APA — 49.5, FANG — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FANG выше на 5.2%, APA — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APA — 14.6 (нет тренда), FANG — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APA — -0.43, FANG — -0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 56.99 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 63.60 | |
| CCI (20) | 9.07 | 73.91 | |
| MFI | 53.52 | 53.52 | |
| Williams %R | -54.19 | -36.40 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 9.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 13.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +26.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 65.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | -0.13 | |
| ATR % | 4.67% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 1.27 | |
| RS Rating | 92.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -4.75 | |
| BB ширина | 18.50 | 12.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APA генерирует 8,92 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 15,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $5.73 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 8,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 5,24 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: APA платит 2.54%, FANG — 2.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: APA — +29.37%, FANG — +4.20%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, FANG — 317.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | APA | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 2.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 317.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | 4.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+17.74%), FANG — в апреле (+6.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3.49%), FANG — март (-3.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +26.08% против +18.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — APA или FANG?
Какие дивиденды у APA Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — APA или FANG?
Какая акция лучше по технике — APA или FANG?
Что лучше купить — APA или FANG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией