Сравнение APA vs FANG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APA с P/E 8,56 (у FANG — 39,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) APA оценён ниже: 1,62 против 3,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FANG — 1,50, у APA — 2,03. EV/EBITDA APA — 3,32, у FANG — 9,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APA — 26,27%, у FANG — 4,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APA удерживает чистую маржу на уровне 18,99%, опережая FANG (9,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0,55, у FANG — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,56 | 39,54 | |
| P/B | 2,03 | 1,50 | |
| P/S | 1,62 | 3,33 | |
| PEG | 0,15 | -0,62 | |
| EV/EBITDA | 3,32 | 9,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,27% | 4,22% | |
| ROA | 9,33% | 2,26% | |
| Валовая маржа | 38,77% | 44,46% | |
| Операц. маржа | 11,84% | 27,68% | |
| Чистая маржа | 18,99% | 9,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,95 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,47% | 2,10% | |
| Коэфф. выплат | 21,23% | 91,99% | |
| EPS | $4,75 | $5,64 | |
| Балансовая стоим. | $22,50 | $156,42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APA: скоринг 77/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APA — 65,0, FANG — 57,5. Обе акции находятся в одной зоне. APA и FANG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,8% и +5,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APA — 19,5 (нет тренда), FANG — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APA — -0,70, FANG — -0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,98 | 57,48 | |
| Stochastic %K | 89,17 | 89,38 | |
| CCI (20) | 144,50 | 78,02 | |
| MFI | 54,36 | 45,24 | |
| Williams %R | -10,83 | -10,62 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 3,15 | -0,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,53 | 15,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,71% | +2,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,66% | +3,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,75% | +5,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,29% | +14,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 71,52 | 50,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,70 | -0,36 | |
| ATR % | 3,46% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 1,14 | |
| RS Rating | 91,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -11,37 | -5,61 | |
| BB ширина | 22,09 | 11,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APA генерирует 8,92 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FANG — +36,30%, APA — -8,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 15,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.40% | +36.30% | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +78.40% | -50.10% | |
| EPS (TTM) | $3,99 | $5,73 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 8,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 5,24 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: APA платит 2,47%, FANG — 2,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: APA — +40,29%, FANG — +13,18%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 21,23%, FANG — 91,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | APA | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,47% | 2,10% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $3,25 | |
| Коэфф. выплат | 21,23% | 91,99% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 40,29% | 13,18% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+17,74%), FANG — в апреле (+6,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3,49%), FANG — март (-3,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +25,33% против +18,04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — APA или FANG?
Какие дивиденды у APA Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — APA или FANG?
Какая акция лучше по технике — APA или FANG?
Что лучше купить — APA или FANG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией