Сравнение APA vs EQT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APA торгуется с P/E 9.08, тогда как EQT — с P/E 10.79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу APA: 1.61 vs 3.61 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EQT — 1.44, у APA — 2.16. EV/EBITDA APA — 3.20, у EQT — 5.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APA — 25.11%, у EQT — 14.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EQT удерживает чистую маржу на уровне 33.40%, опережая APA (17.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0.68, у EQT — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 10.79 | |
| P/B | 2.16 | 1.44 | |
| P/S | 1.61 | 3.61 | |
| PEG | 0.17 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 5.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 14.34% | |
| ROA | 8.48% | 8.04% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 64.05% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 46.73% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 33.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 11.90% | |
| EPS | $4.33 | $5.36 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $46.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APA сильнее: 56/100 против 47/100 у EQT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APA составляет 49.5 (нейтральная зона), у EQT — 48.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APA на -1.4%, EQT на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APA — 14.6 (нет тренда), EQT — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APA менее волатилен — бета -0.43 против 0.23 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 48.67 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 55.44 | |
| CCI (20) | 9.07 | 25.41 | |
| MFI | 53.52 | 48.19 | |
| Williams %R | -54.19 | -44.56 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 19.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +2.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 94.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | 0.23 | |
| ATR % | 4.67% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 0.10 | |
| RS Rating | 92.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -15.25 | |
| BB ширина | 18.50 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APA — 8,92 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, EQT — 2,04 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, EQT — 2,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 9,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $3.33 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 2,84 млрд $ |
Дивиденды
APA и EQT — дивидендные акции. Доходность: APA — 2.54%, EQT — 1.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, EQT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: APA — +29.37%, EQT — +61.54%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, EQT — 11.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 11.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | 61.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APA приходится на апреле (+17.74%), а EQT — на апреле (+11.60%). Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3.49%), EQT — июнь (-2.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +26.08% против +18.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или EQT Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или EQT?
Какие дивиденды у APA Corporation и EQT Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или EQT Corporation?
У кого выше маржинальность — APA или EQT?
Какая акция лучше по технике — APA или EQT?
Что лучше купить — APA или EQT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией