ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение APA vs EQT

Тикер 1
Тикер 2
APA26
17EQT
Сравнение APA Corporation (APA) и EQT Corporation (EQT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазодобыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQT крупнее в 2,3× (33,17 млрд $ vs 14,70 млрд $). Если ориентироваться на P/E, APA выглядит привлекательнее: 8,79 против 11,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует APA (26,27% vs 11,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 30,68%, у APA — 18,99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности APA впереди: 2,41% годовых против 1,24% у EQT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу APA: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте APA уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
APA
APA Corporation
APANASDAQ
$41,58+$1,11 (+2,74%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 14,70 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.0
Качество
5.9
Рост
5.5
Техника
10.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
EQT
EQT Corporation
EQTNYSE
$53,03-$1,39 (-2,55%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 33,17 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.6
Качество
5.3
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

APAEQT

Фундаментальный анализ

APA торгуется с P/E 8,79, тогда как EQT — с P/E 11,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу APA: 1,66 vs 3,57 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EQT — 1,31, у APA — 2,09. EV/EBITDA APA — 3,39, у EQT — 6,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APA — 26,27%, у EQT — 11,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQT удерживает чистую маржу на уровне 30,68%, опережая APA (18,99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0,55, у EQT — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APAEQT
ПоказательAPAEQTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,7911,65
P/B2,091,31
P/S1,663,57
PEG0,150,08
EV/EBITDA3,396,25
Рентабельность
ROE26,27%11,71%
ROA9,33%6,89%
Валовая маржа38,77%68,40%
Операц. маржа11,84%43,17%
Чистая маржа18,99%30,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,550,22
Текущая ликв.0,950,67
Быстрая ликв.0,790,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,41%1,24%
Коэфф. выплат21,23%14,31%
EPS$4,75$4,55
Балансовая стоим.$22,50$46,14

Технический анализ

По техническому скорингу APA сильнее: 77/100 против 70/100 у EQT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APA составляет 65,0 (нейтральная зона), у EQT — 60,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APA и EQT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,8% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APA выше SMA 200 (+26,3%), EQT — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу APA. ADX: APA — 19,5 (нет тренда), EQT — 19,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APA менее волатилен — бета -0,70 против 0,12 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APAEQT
Общая оценка
77
70
Осцилляторы
58
56
Тренд
75
61
Объём
69
69
Волатильность
50
55
ИндикаторAPAEQTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,9860,09
Stochastic %K89,1782,19
CCI (20)144,50123,81
MFI54,3647,48
Williams %R-10,83-17,81
MACD гистограмма0,450,27
Momentum (10)3,151,13
Тренд
ADX19,5319,69
Цена vs EMA 9+3,71%+1,69%
Цена vs EMA 20+7,66%+3,01%
Цена vs SMA 50+13,75%+4,71%
Цена vs SMA 200+26,29%-3,39%
Объём
CMF0,190,17
Volume Ratio71,5271,01
Волатильность и статистика
Beta-0,700,12
ATR %3,46%2,43%
Sharpe (1г)1,670,14
RS Rating91,0041,00
52w от хая-11,37-20,25
BB ширина22,0911,07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APA — 8,92 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQT: +73,70% г/г vs -8,40%. APA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, EQT — 2,04 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, EQT — 2,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPAEQTЛидер
Выручка8,92 млрд $9,07 млрд $
Рост выручки (г/г)-8.40%+73.70%
Чистая прибыль1,43 млрд $2,04 млрд $
Рост прибыли (г/г)+78.40%+784.40%
EPS (TTM)$3,99$3,33
Операц. Cash Flow4,54 млрд $5,13 млрд $
Free Cash Flow1,78 млрд $2,84 млрд $

Дивиденды

APA и EQT — дивидендные акции. Доходность: APA — 2,41%, EQT — 1,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, EQT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: APA — +40,29%, EQT — +75,18%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 21,23%, EQT — 14,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAPAEQTЛидер
Див. доходность2,41%1,24%
Годовые дивиденды$0,75$0,49
Коэфф. выплат21,23%14,31%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)40,29%75,18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APA приходится на апреле (+17,74%), а EQT — на апреле (+11,60%). Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3,49%), EQT — июнь (-2,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +25,33% против +17,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APA
+1,9
-1,5
+0,5
+17,7
-2,1
+0,8
+2,9
+0,2
+2,5
-3,5
+4,2
+1,6
EQT
-1,1
+0,4
+7,7
+11,6
+2,3
-2,5
+1,6
-0,2
-1,2
-1,1
+1,0
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или EQT Corporation?
По P/E APA Corporation оценена ниже: 8,79 против 11,65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — APA или EQT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APA — 26,27%, EQT — 11,71%. Преимущество у APA.
Какие дивиденды у APA Corporation и EQT Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность APA — 2,41%, EQT — 1,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или EQT Corporation?
Выручка APA за TTM — 8,92 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. EQT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APA или EQT?
Чистая маржа APA — 18,99%, EQT — 30,68%. EQT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APA или EQT?
Технический скоринг: APA — 77/100, EQT — 70/100. APA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APA или EQT?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу APA по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией