Сравнение APA vs EPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -42.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APA показывает P/E 9.08. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APA дешевле: 1.61 против 1.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA APA — 3.20, у EPM — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPM отрицательный (-5.44%), что говорит об убыточности. APA генерирует прибыль с ROE 25.11%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0.68, у EPM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | -42.49 | |
| P/B | 2.16 | 2.64 | |
| P/S | 1.61 | 1.95 | |
| PEG | 0.17 | -0.05 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | -5.44% | |
| ROA | 8.48% | -2.14% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 20.77% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 1.63% | |
| Чистая маржа | 17.80% | -4.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 10.57% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | -460.92% | |
| EPS | $4.33 | $-0.11 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $1.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APA — 49.5 (нейтральная зона), EPM — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APA на -1.4%, EPM на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APA — 14.6 (нет тренда), EPM — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APA стабильнее (-0.43 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает APA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 47.83 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 43.04 | |
| CCI (20) | 9.07 | -65.14 | |
| MFI | 53.52 | 61.53 | |
| Williams %R | -54.19 | -56.96 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.10 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -1.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | -0.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 104.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | 0.13 | |
| ATR % | 4.67% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 0.18 | |
| RS Rating | 92.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -20.35 | |
| BB ширина | 18.50 | 13.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APA — 8,92 млрд $, EPM — 85,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, EPM — 1,47 млн $. APA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, EPM — 11,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 85,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 1,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 33,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 11,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APA — 2.54%, EPM — 10.57%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, EPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: APA — +29.37%, EPM — +0.85%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | APA | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 10.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | -460.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | 0.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APA — апреле (+17.74%), для EPM — феврале (+4.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3.49%), EPM — март (-6.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +26.08% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Evolution Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или EPM?
Какие дивиденды у APA Corporation и Evolution Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Evolution Petroleum Corporation?
Какая акция лучше по технике — APA или EPM?
Что лучше купить — APA или EPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией