Сравнение APA vs EOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APA торгуется с P/E 9.08, тогда как EOG — с P/E 13.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу APA: 1.61 vs 3.21 у EOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APA оценён ниже: 3.20 vs 6.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APA составляет 25.11%, что превышает показатель EOG (18.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EOG впереди: 23.41% против 17.80% у APA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APA — 0.68, EOG — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APA ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | EOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 13.71 | |
| P/B | 2.16 | 2.44 | |
| P/S | 1.61 | 3.21 | |
| PEG | 0.17 | -2.36 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 6.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 18.28% | |
| ROA | 8.48% | 10.30% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 71.29% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 36.92% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 23.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 1.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 2.85% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 39.42% | |
| EPS | $4.33 | $10.33 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $58.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 56/100 у APA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APA составляет 49.5 (нейтральная зона), у EOG — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EOG торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как APA ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APA — 14.6 (нет тренда), EOG — 15.1 (нет тренда). APA менее волатилен — бета -0.43 против -0.26 у EOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | EOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 66.09 | |
| CCI (20) | 9.07 | 71.29 | |
| MFI | 53.52 | 56.99 | |
| Williams %R | -54.19 | -33.91 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.71 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 9.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 15.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +17.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 76.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | -0.26 | |
| ATR % | 4.67% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 0.82 | |
| RS Rating | 92.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -7.83 | |
| BB ширина | 18.50 | 11.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APA — 8,92 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, EOG — 4,98 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: APA генерирует 1,78 млрд $, EOG — 3,93 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APA | EOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 22,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 4,98 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $9.16 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 10,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 3,93 млрд $ |
Дивиденды
APA и EOG — дивидендные акции. Доходность: APA — 2.54%, EOG — 2.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. APA платит дивиденды 13 лет подряд, EOG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, EOG — 39.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | EOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 2.85% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $3.06 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 39.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | -7.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APA приходится на апреле (+17.74%), а EOG — на ноябре (+5.08%). Слабые месяцы: для APA — октябрь (-3.49%), для EOG — июль (-1.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +26.08% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или EOG Resources, Inc.?
У кого выше рентабельность — APA или EOG?
Какие дивиденды у APA Corporation и EOG Resources, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или EOG Resources, Inc.?
У кого выше маржинальность — APA или EOG?
Какая акция лучше по технике — APA или EOG?
Что лучше купить — APA или EOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией