Сравнение APA vs DVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APA с P/E 9.08 (у DVN — 13.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA APA — 3.20, у DVN — 5.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APA — 25.11%, у DVN — 14.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APA удерживает чистую маржу на уровне 17.80%, опережая DVN (13.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0.68, у DVN — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APA ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | DVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 13.27 | |
| P/B | 2.16 | 1.95 | |
| P/S | 1.61 | 1.82 | |
| PEG | 0.17 | -0.73 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 5.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 14.78% | |
| ROA | 8.48% | 6.97% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 22.13% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 18.84% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 13.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 1.98% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 26.94% | |
| EPS | $4.33 | $3.65 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $24.84 | |
Технический анализ
DVN набирает 67 из 100 по техническому скорингу, APA — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APA — 49.5 (нейтральная зона), DVN — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVN выше на 0.5%, APA — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APA — 14.6 (нет тренда), DVN — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APA стабильнее (-0.43 vs -0.18). Значение ниже 0.8 делает APA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | DVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 51.69 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 54.97 | |
| CCI (20) | 9.07 | 22.46 | |
| MFI | 53.52 | 55.04 | |
| Williams %R | -54.19 | -45.03 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 1.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 14.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | 0.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | +0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 88.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | -0.18 | |
| ATR % | 4.67% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 1.26 | |
| RS Rating | 92.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -8.05 | |
| BB ширина | 18.50 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APA — 8,92 млрд $, DVN — 17,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, DVN — 2,64 млрд $. DVN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, DVN — 3,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | DVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 17,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $4.21 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 3,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APA — 2.54%, DVN — 1.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, DVN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, DVN — 26.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | DVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 1.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.56 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 26.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | -22.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APA — апреле (+17.74%), для DVN — апреле (+10.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3.49%), DVN — октябрь (-2.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +26.08% против +15.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Devon Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или DVN?
Какие дивиденды у APA Corporation и Devon Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Devon Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — APA или DVN?
Какая акция лучше по технике — APA или DVN?
Что лучше купить — APA или DVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией