Сравнение APA vs COP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APA оценён рынком дешевле: 8,96 против 17,16 у COP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) APA дешевле: 1,70 против 2,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA APA — 3,44, у COP — 6,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APA — 26,27%, у COP — 14,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APA удерживает чистую маржу на уровне 18,99%, опережая COP (14,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0,55, у COP — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APA ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,96 | 17,16 | |
| P/B | 2,13 | 2,41 | |
| P/S | 1,70 | 2,53 | |
| PEG | 0,15 | 12,80 | |
| EV/EBITDA | 3,44 | 6,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,27% | 14,32% | |
| ROA | 9,33% | 7,47% | |
| Валовая маржа | 38,77% | 50,78% | |
| Операц. маржа | 11,84% | 22,68% | |
| Чистая маржа | 18,99% | 14,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,95 | 1,54 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,36% | 2,59% | |
| Коэфф. выплат | 21,23% | 43,85% | |
| EPS | $4,75 | $7,65 | |
| Балансовая стоим. | $22,50 | $53,85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APA — 70,2 (зона перекупленности), COP — 68,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APA и COP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,5% и +13,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APA — 22,0 (слабый тренд), COP — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APA стабильнее (-0,73 vs -0,46). Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,18 | 68,54 | |
| Stochastic %K | 99,68 | 97,39 | |
| CCI (20) | 138,68 | 160,05 | |
| MFI | 62,05 | 66,14 | |
| Williams %R | -0,32 | -2,61 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | 0,90 | |
| Momentum (10) | 6,57 | 11,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,03 | 20,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,65% | +3,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,35% | +6,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,46% | +12,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,47% | +18,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 110,88 | 87,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,73 | -0,46 | |
| ATR % | 3,25% | 2,54% | |
| Sharpe (1г) | 1,70 | 1,05 | |
| RS Rating | 92,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -7,22 | -4,53 | |
| BB ширина | 25,36 | 14,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APA — 8,92 млрд $, COP — 58,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COP растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против -8,40% у APA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, COP — 7,99 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, COP — 16,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 58,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.40% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 7,99 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +78.40% | -13.30% | |
| EPS (TTM) | $3,99 | $6,36 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 19,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 16,77 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APA — 2,36%, COP — 2,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, COP — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: APA — +40,29%, COP — +5,26%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 21,23%, COP — 43,85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,36% | 2,59% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $2,52 | |
| Коэфф. выплат | 21,23% | 43,85% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 40,29% | 5,26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APA — апреле (+17,74%), для COP — сентябре (+3,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3,49%), COP — июнь (-1,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +25,33% против +12,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или ConocoPhillips?
У кого выше рентабельность — APA или COP?
Какие дивиденды у APA Corporation и ConocoPhillips?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или ConocoPhillips?
У кого выше маржинальность — APA или COP?
Какая акция лучше по технике — APA или COP?
Что лучше купить — APA или COP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией