Сравнение APA vs COP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APA оценён рынком дешевле: 9.08 против 20.46 у COP (разница составляет 55.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) APA дешевле: 1.61 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA APA — 3.20, у COP — 7.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APA — 25.11%, у COP — 11.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APA удерживает чистую маржу на уровне 17.80%, опережая COP (12.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APA — 0.68, у COP — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APA ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 20.46 | |
| P/B | 2.16 | 2.32 | |
| P/S | 1.61 | 2.56 | |
| PEG | 0.17 | -0.81 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 7.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 11.29% | |
| ROA | 8.48% | 5.97% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 29.18% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 18.28% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 12.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.29 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 2.70% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 55.03% | |
| EPS | $4.33 | $5.98 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $52.73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APA — 49.5 (нейтральная зона), COP — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APA на -1.4%, COP на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APA — 14.6 (нет тренда), COP — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APA стабильнее (-0.43 vs -0.13). Значение ниже 0.8 делает APA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 51.70 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 70.60 | |
| CCI (20) | 9.07 | 41.31 | |
| MFI | 53.52 | 47.43 | |
| Williams %R | -54.19 | -29.40 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.55 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 3.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 13.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +18.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 64.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | -0.13 | |
| ATR % | 4.67% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 1.04 | |
| RS Rating | 92.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -9.94 | |
| BB ширина | 18.50 | 12.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APA — 8,92 млрд $, COP — 58,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, COP — 7,99 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APA — 1,78 млрд $, COP — 16,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APA | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 58,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 7,99 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $6.36 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 19,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 16,77 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APA — 2.54%, COP — 2.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APA — 13 лет, COP — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, COP — 55.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 2.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 55.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | -2.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APA — апреле (+17.74%), для COP — сентябре (+3.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APA — октябрь (-3.49%), COP — июнь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APA: +26.08% против +12.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или ConocoPhillips?
У кого выше рентабельность — APA или COP?
Какие дивиденды у APA Corporation и ConocoPhillips?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или ConocoPhillips?
У кого выше маржинальность — APA или COP?
Какая акция лучше по технике — APA или COP?
Что лучше купить — APA или COP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией