Сравнение APA vs CHRD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHRD имеет отрицательный P/E (-123.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APA прибылен с P/E 9.08. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 1.03 против 2.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APA оценён ниже: 3.20 vs 5.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHRD работает в убыток — ROE -0.83%, тогда как APA показывает рентабельность 25.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHRD (-1.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APA — 0.68, CHRD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APA ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | CHRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | -123.64 | |
| P/B | 2.16 | 1.03 | |
| P/S | 1.61 | 1.54 | |
| PEG | 0.17 | 1.16 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 5.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | -0.83% | |
| ROA | 8.48% | -0.50% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 16.11% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 3.57% | |
| Чистая маржа | 17.80% | -1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 3.57% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | -457.52% | |
| EPS | $4.33 | $-1.18 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $141.87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APA составляет 49.5 (нейтральная зона), у CHRD — 42.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CHRD торгуется выше SMA 50 (68361.9%), тогда как APA ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APA — 14.6 (нет тренда), CHRD — 24.2 (слабый тренд). APA менее волатилен — бета -0.43 против 3.61 у CHRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | CHRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 42.80 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 40.00 | |
| CCI (20) | 9.07 | 49.73 | |
| MFI | 53.52 | 56.61 | |
| Williams %R | -54.19 | -60.00 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 24.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +120615.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +112418.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | +68361.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +22631.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 15.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | 3.61 | |
| ATR % | 4.67% | 0.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 0.18 | |
| RS Rating | 92.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | 3887.67 | |
| BB ширина | 18.50 | 54.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APA — 8,92 млрд $, CHRD — 4,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, CHRD — 44,46 млн $. APA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APA генерирует 1,78 млрд $, CHRD — 692,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APA | CHRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 44,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 692,72 млн $ |
Дивиденды
APA и CHRD — дивидендные акции. Доходность: APA — 2.54%, CHRD — 3.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. APA платит дивиденды 13 лет подряд, CHRD — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | APA | CHRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 3.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $2.60 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | -457.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | -14.30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APA приходится на апреле (+17.74%), а CHRD — на апреле (+40.61%). Слабые месяцы: для APA — октябрь (-3.49%), для CHRD — октябрь (-21.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Chord Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или CHRD?
Какие дивиденды у APA Corporation и Chord Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Chord Energy Corporation?
Какая акция лучше по технике — APA или CHRD?
Что лучше купить — APA или CHRD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией