Сравнение APA vs AR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APA оценён рынком дешевле: 9.08 против 12.20 у AR (разница составляет 25.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу APA: 1.61 vs 2.15 у AR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AR дешевле: 1.46 против 2.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APA оценён ниже: 3.20 vs 7.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.11% против 12.71% у AR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AR — 17.54%, APA — 17.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APA — 0.68, AR — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APA | AR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.08 | 12.20 | |
| P/B | 2.16 | 1.46 | |
| P/S | 1.61 | 2.15 | |
| PEG | 0.17 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 3.20 | 7.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.11% | 12.71% | |
| ROA | 8.48% | 6.27% | |
| Валовая маржа | 53.91% | 26.04% | |
| Операц. маржа | 34.63% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 17.80% | 17.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 9.77% | |
| EPS | $4.33 | $3.11 | |
| Балансовая стоим. | $20.90 | $26.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APA сильнее: 56/100 против 44/100 у AR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APA составляет 49.5 (нейтральная зона), у AR — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APA на -1.4%, AR на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APA — 14.6 (нет тренда), AR — 13.3 (нет тренда). APA менее волатилен — бета -0.43 против 0.06 у AR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APA составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APA | AR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.45 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 45.81 | 33.81 | |
| CCI (20) | 9.07 | -24.41 | |
| MFI | 53.52 | 42.83 | |
| Williams %R | -54.19 | -66.19 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 2.10 | 0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 13.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -1.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | -2.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.42% | -5.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.14% | +5.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 96.37 | 92.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | 0.06 | |
| ATR % | 4.67% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | -0.07 | |
| RS Rating | 92.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -19.04 | |
| BB ширина | 18.50 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APA — 8,92 млрд $, AR — 5,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APA — 1,43 млрд $, AR — 634,42 млн $. APA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APA генерирует 1,78 млрд $, AR — 1,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APA | AR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,92 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 634,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 1,24 млрд $ |
Дивиденды
APA выплачивает дивиденды с доходностью 2.54% годовых, тогда как AR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APA платит дивиденды 13 лет подряд, AR — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APA — 23.29%, AR — 9.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APA | AR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 23.29% | 9.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.37% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APA приходится на апреле (+17.74%), а AR — на апреле (+29.47%). Слабые месяцы: для APA — октябрь (-3.49%), для AR — август (-4.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AR: +35.03% против +26.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APA Corporation или Antero Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — APA или AR?
Какие дивиденды у APA Corporation и Antero Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APA Corporation или Antero Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — APA или AR?
Какая акция лучше по технике — APA или AR?
Что лучше купить — APA или AR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией