Сравнение AOS vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

AOS22

18XYL

Сравнение A. O. Smith Corporation (AOS) и Xylem Inc. (XYL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XYL крупнее в 3.2× (25,84 млрд $ vs 7,99 млрд $). AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как XYL — с P/E 27.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AOS — 28.42%, у XYL — 8.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AOS впереди: 2.48% годовых против 1.51% у XYL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AOSXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 27.00 у XYL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 2.83 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у AOS — 4.24. EV/EBITDA AOS — 10.64, у XYL — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у XYL — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSXYL

Показатель	AOS	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	27.00
P/B	4.24	2.39
P/S	2.10	2.83
PEG	3.39	3.47
EV/EBITDA	10.64	14.90
Рентабельность
ROE	28.42%	8.70%
ROA	14.45%	5.74%
Валовая маржа	38.77%	38.61%
Операц. маржа	18.55%	13.60%
Чистая маржа	13.84%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.18
Текущая ликв.	1.56	1.46
Быстрая ликв.	1.00	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	1.51%
Коэфф. выплат	37.28%	41.01%
EPS	$3.79	$4.01
Балансовая стоим.	$13.49	$46.26

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AOS менее волатилен — бета 0.81 против 0.98 у XYL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	34.25
Stochastic %K	30.38	18.90
CCI (20)	-103.55	-117.05
MFI	29.26	20.99
Williams %R	-69.62	-81.10
MACD гистограмма	-0.18	-0.58
Momentum (10)	-4.38	-10.37
Тренд
ADX	37.20	33.79
Цена vs EMA 9	-1.35%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-17.51%	-19.74%
Объём
CMF	-0.18	-0.28
Volume Ratio	97.85	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.98
ATR %	3.12%	2.54%
Sharpe (1г)	-0.89	-0.72
RS Rating	20.00	24.00
52w от хая	-29.94	-29.54
BB ширина	19.93	17.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	XYL
Выручка	3,83 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$3.93
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	910 млн $

Дивиденды

AOS и XYL — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	XYL
Див. доходность	2.48%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.86
Коэфф. выплат	37.28%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Xylem Inc.?

По P/E A. O. Smith Corporation оценена ниже: 15.08 против 27.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, XYL — 8.70%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Xylem Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или XYL?

Чистая маржа AOS — 13.84%, XYL — 10.70%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или XYL?

Технический скоринг: AOS — 19/100, XYL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу AOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией