ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AOS vs WSO

Тикер 1
Тикер 2
AOS31
14WSO
A. O. Smith Corporation (AOS) и Watsco, Inc. (WSO) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 17,41 vs 26,91 у WSO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AOS — 26,96%, у WSO — 16,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13,15%, опережая WSO (6,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WSO составляет 4,04%, у AOS — 2,30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AOS набирает 65 из 100 по техническому скорингу, WSO — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AOS побеждает по числу метрик: 31 против 14 у WSO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AOS
A. O. Smith Corporation
AOSNYSE
$62,50-$0,09 (-0,14%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,66 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
8.9
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
WSO
Watsco, Inc.
WSONYSE
$311,60+$2,19 (+0,71%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,83 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.7
Качество
8.5
Рост
3.4
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AOSWSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 17,41 против 26,91 у WSO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 1,76 против 2,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AOS — 12,47, у WSO — 17,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 16,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13,15%, у WSO — 6,53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSWSO
ПоказательAOSWSOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,4126,91
P/B4,703,96
P/S2,281,76
PEG-62,67-2,33
EV/EBITDA12,4717,64
Рентабельность
ROE26,96%16,76%
ROA13,73%9,36%
Валовая маржа38,59%27,87%
Операц. маржа17,57%9,32%
Чистая маржа13,15%6,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,370,18
Текущая ликв.1,593,20
Быстрая ликв.1,041,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,30%4,04%
Коэфф. выплат39,58%104,93%
EPS$3,61$12,49
Балансовая стоим.$13,30$91,21

Технический анализ

Техническая картина в пользу AOS: скоринг 65/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AOS — 53,6, WSO — 33,5. Обе акции находятся в одной зоне. AOS торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как WSO ниже этой средней (-15,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AOS — 20,4 (слабый тренд), WSO — 33,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AOS — 0,77, WSO — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSWSO
Общая оценка
65
20
Осцилляторы
55
42
Тренд
58
22
Объём
63
31
Волатильность
55
48
ИндикаторAOSWSOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,5633,49
Stochastic %K61,6215,43
CCI (20)46,26-84,00
MFI50,2930,36
Williams %R-38,38-84,57
MACD гистограмма0,09-1,12
Momentum (10)2,690,87
Тренд
ADX20,3933,38
Цена vs EMA 9-0,12%-3,30%
Цена vs EMA 20+0,99%-7,61%
Цена vs SMA 50+3,46%-15,70%
Цена vs SMA 200-4,28%-17,62%
Объём
CMF0,01-0,15
Volume Ratio66,0259,14
Волатильность и статистика
Beta0,771,18
ATR %2,84%4,19%
Sharpe (1г)-0,51-0,91
RS Rating22,0012,00
52w от хая-22,74-32,11
BB ширина12,0228,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AOS — +0,30%, WSO — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, WSO — 496,99 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAOSWSOЛидер
Выручка3,83 млрд $7,24 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.30%-5.00%
Чистая прибыль546,20 млн $496,99 млн $
Рост прибыли (г/г)+2.40%-7.30%
EPS (TTM)$3,86$12,25
Операц. Cash Flow616,80 млн $569,61 млн $
Free Cash Flow546 млн $535,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2,30%, WSO — 4,04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AOS — +0,37%, WSO — +4,71%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAOSWSOЛидер
Див. доходность2,30%4,04%
Годовые дивиденды$1,08$9,60
Коэфф. выплат39,58%104,93%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)0,37%4,71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,87%), WSO — в июне (+3,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +11,27% против +5,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AOS
+1,2
-0,0
+0,1
+0,1
-1,4
+3,2
+1,8
+1,2
-1,2
-1,6
+3,9
-1,4
WSO
+2,7
-0,2
+2,3
+1,6
-0,1
+3,3
+1,7
-0,1
+0,6
-2,3
+3,0
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Watsco, Inc.?
Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (17,41 vs 26,91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AOS или WSO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 26,96%, WSO — 16,76%. Преимущество у AOS.
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Watsco, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,30%, WSO — 4,04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Watsco, Inc.?
Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. WSO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AOS или WSO?
Чистая маржа AOS — 13,15%, WSO — 6,53%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AOS или WSO?
Технический скоринг: AOS — 65/100, WSO — 20/100. AOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AOS или WSO?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:14 в пользу AOS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией