Сравнение AOS vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

AOS21

22WCC

A. O. Smith Corporation (AOS) и WESCO International, Inc. (WCC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WCC крупнее в 2.2× (17,25 млрд $ vs 7,99 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у WCC — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AOS — 28.42%, у WCC — 13.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AOS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.48% vs 0.53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 19/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AOS и WCC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AOSWCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 25.64. Премия к оценке WCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AOS — 10.64, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSWCC

Показатель	AOS	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	25.64
P/B	4.24	3.40
P/S	2.10	0.70
PEG	3.39	4.25
EV/EBITDA	10.64	14.94
Рентабельность
ROE	28.42%	13.70%
ROA	14.45%	3.98%
Валовая маржа	38.77%	20.26%
Операц. маржа	18.55%	5.39%
Чистая маржа	13.84%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	1.28
Текущая ликв.	1.56	2.12
Быстрая ликв.	1.00	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.53%
Коэфф. выплат	37.28%	15.33%
EPS	$3.79	$13.65
Балансовая стоим.	$13.49	$102.99

Технический анализ

WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, AOS — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+32.6%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AOS стабильнее (0.81 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	55.79
Stochastic %K	30.38	45.88
CCI (20)	-103.55	8.61
MFI	29.26	55.66
Williams %R	-69.62	-54.12
MACD гистограмма	-0.18	-2.97
Momentum (10)	-4.38	-13.14
Тренд
ADX	37.20	28.68
Цена vs EMA 9	-1.35%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-4.63%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-10.35%	+14.04%
Цена vs SMA 200	-17.51%	+32.58%
Объём
CMF	-0.18	0.20
Volume Ratio	97.85	95.14
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.86
ATR %	3.12%	4.06%
Sharpe (1г)	-0.89	1.87
RS Rating	20.00	90.00
52w от хая	-29.94	-6.42
BB ширина	19.93	23.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	WCC
Выручка	3,83 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$13.26
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AOS — 2.48%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	WCC
Див. доходность	2.48%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.50
Коэфф. выплат	37.28%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или WESCO International, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит A. O. Smith Corporation: P/E 15.08 против 25.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AOS или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, WCC — 13.70%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или WESCO International, Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или WCC?

Чистая маржа AOS — 13.84%, WCC — 2.79%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или WCC?

Технический скоринг: AOS — 19/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией