Сравнение AOS vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

AOS24

21TTC

Сравнение A. O. Smith Corporation (AOS) и The Toro Company (TTC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 26.37 у TTC (разница составляет 42.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AOS — 28.42%, у TTC — 23.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AOS впереди: 2.48% годовых против 1.73% у TTC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TTC: скоринг 27/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSTTC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у TTC — 26.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B AOS — 4.24, у TTC — 6.15. EV/EBITDA AOS — 10.64, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 23.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у TTC — 7.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSTTC

Показатель	AOS	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	26.37
P/B	4.24	6.15
P/S	2.10	1.91
PEG	3.39	-1.73
EV/EBITDA	10.64	14.75
Рентабельность
ROE	28.42%	23.00%
ROA	14.45%	8.95%
Валовая маржа	38.77%	33.09%
Операц. маржа	18.55%	9.27%
Чистая маржа	13.84%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.08
Текущая ликв.	1.56	1.69
Быстрая ликв.	1.00	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	1.73%
Коэфф. выплат	37.28%	45.56%
EPS	$3.79	$3.38
Балансовая стоим.	$13.49	$14.48

Технический анализ

По техническому скорингу TTC сильнее: 27/100 против 19/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 0.81 у AOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	35.56
Stochastic %K	30.38	20.74
CCI (20)	-103.55	-142.78
MFI	29.26	25.55
Williams %R	-69.62	-79.26
MACD гистограмма	-0.18	-0.62
Momentum (10)	-4.38	-6.80
Тренд
ADX	37.20	17.28
Цена vs EMA 9	-1.35%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-3.50%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-5.23%
Цена vs SMA 200	-17.51%	+5.53%
Объём
CMF	-0.18	-0.17
Volume Ratio	97.85	107.72
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.57
ATR %	3.12%	2.55%
Sharpe (1г)	-0.89	0.51
RS Rating	20.00	59.00
52w от хая	-29.94	-15.27
BB ширина	19.93	11.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, TTC — 316,10 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	TTC
Выручка	3,83 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$3.18
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

AOS и TTC — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	TTC
Див. доходность	2.48%	1.73%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.39
Коэфф. выплат	37.28%	45.56%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10.72% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или The Toro Company?

По P/E A. O. Smith Corporation оценена ниже: 15.08 против 26.37. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или TTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, TTC — 23.00%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или The Toro Company?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. TTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или TTC?

Чистая маржа AOS — 13.84%, TTC — 7.27%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или TTC?

Технический скоринг: AOS — 19/100, TTC — 27/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или TTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:21 в пользу AOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией