Сравнение AOS vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 26.45. Премия к оценке TKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 2.10 у AOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у AOS — 4.24. EV/EBITDA AOS — 10.64, у TKR — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AOS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 26.45 | |
| P/B | 4.24 | 2.54 | |
| P/S | 2.10 | 1.74 | |
| PEG | 3.39 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 9.77% | |
| ROA | 14.45% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 31.95% | |
| EPS | $3.79 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 19/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, AOS — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AOS менее волатилен — бета 0.81 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 64.41 | |
| CCI (20) | -103.55 | 48.62 | |
| MFI | 29.26 | 54.60 | |
| Williams %R | -69.62 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.60 | |
| ATR % | 3.12% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 1.47 | |
| RS Rating | 20.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -3.83 | |
| BB ширина | 19.93 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, TKR — 288,40 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
AOS и TKR — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — AOS или TKR?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — AOS или TKR?
Какая акция лучше по технике — AOS или TKR?
Что лучше купить — AOS или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией