Сравнение AOS vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. AOS прибылен, P/E составляет 15.08. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2.10 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AOS — 4.24, у SYM — 6.10. EV/EBITDA AOS — 10.64, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. AOS генерирует прибыль с ROE 28.42%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AOS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | -1263.22 | |
| P/B | 4.24 | 6.10 | |
| P/S | 2.10 | 12.74 | |
| PEG | 3.39 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | -0.94% | |
| ROA | 14.45% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 18.55% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 13.84% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 0.00% | |
| EPS | $3.79 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $8.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AOS — 34.8, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AOS — 0.81, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 30.91 | |
| CCI (20) | -103.55 | -80.71 | |
| MFI | 29.26 | 24.61 | |
| Williams %R | -69.62 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 3.26 | |
| ATR % | 3.12% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 1.02 | |
| RS Rating | 20.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -42.02 | |
| BB ширина | 19.93 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AOS зарабатывает 546,20 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2.48% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AOS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или SYM?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — AOS или SYM?
Что лучше купить — AOS или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией