Сравнение AOS vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

AOS19

24SPXC

AOS против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2.48% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AOSSPXC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 39.50 у SPXC (разница составляет 61.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2.10 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.42% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AOS — 13.84%, SPXC — 11.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSSPXC

Показатель	AOS	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	39.50
P/B	4.24	4.49
P/S	2.10	4.38
PEG	3.39	1.86
EV/EBITDA	10.64	20.30
Рентабельность
ROE	28.42%	12.67%
ROA	14.45%	6.70%
Валовая маржа	38.77%	36.67%
Операц. маржа	18.55%	17.21%
Чистая маржа	13.84%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.29
Текущая ликв.	1.56	2.11
Быстрая ликв.	1.00	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.00%
Коэфф. выплат	37.28%	0.00%
EPS	$3.79	$5.20
Балансовая стоим.	$13.49	$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AOS — 34.8, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). AOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPXC. Волатильность: бета AOS — 0.81, SPXC — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	48.64
Stochastic %K	30.38	53.48
CCI (20)	-103.55	-52.45
MFI	29.26	32.33
Williams %R	-69.62	-46.52
MACD гистограмма	-0.18	-0.75
Momentum (10)	-4.38	-7.19
Тренд
ADX	37.20	15.78
Цена vs EMA 9	-1.35%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-0.81%
Цена vs SMA 200	-17.51%	+0.02%
Объём
CMF	-0.18	0.13
Volume Ratio	97.85	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.30
ATR %	3.12%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.89	0.81
RS Rating	20.00	68.00
52w от хая	-29.94	-16.67
BB ширина	19.93	16.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, SPXC — 245,50 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	SPXC
Выручка	3,83 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$5.13
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2.48% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AOS	SPXC
Див. доходность	2.48%	—
Годовые дивиденды	$0.72	$0.75
Коэфф. выплат	37.28%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 39.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или SPXC?

ROE AOS — 28.42%, SPXC — 12.67%. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и SPX Technologies, Inc.?

A. O. Smith Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.48%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или SPXC?

Чистая маржа AOS — 13.84%, SPXC — 11.06%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или SPXC?

Технический скоринг: AOS — 19/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AOS выигрывает 19, SPXC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией