Сравнение AOS vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 18.42. Премия к оценке SNA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 3.68 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель SNA (17.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 13.84% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 18.42 | |
| P/B | 4.24 | 3.16 | |
| P/S | 2.10 | 3.68 | |
| PEG | 3.39 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 17.48% | |
| ROA | 14.45% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 1.43% | |
| EPS | $3.79 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 31/100 против 19/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). AOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNA. SNA менее волатилен — бета 0.70 против 0.81 у AOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 23.41 | |
| CCI (20) | -103.55 | -118.50 | |
| MFI | 29.26 | 34.94 | |
| Williams %R | -69.62 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.70 | |
| ATR % | 3.12% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.36 | |
| RS Rating | 20.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -9.37 | |
| BB ширина | 19.93 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
AOS и SNA — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12.03% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — AOS или SNA?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — AOS или SNA?
Какая акция лучше по технике — AOS или SNA?
Что лучше купить — AOS или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией