Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AOS vs SITE

Тикер 1

Тикер 2

AOS28

13SITE

A. O. Smith Corporation (AOS) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AOS крупнее в 2,0× (8,49 млрд $ vs 4,17 млрд $). AOS торгуется с P/E 17,10, тогда как SITE — с P/E 26,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 9,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13,15%, у SITE — 3,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2,35% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS набирает 47 из 100 по техническому скорингу, SITE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AOS уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$61,28-$0,12 (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,49 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.9

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

SiteOne Landscape Supply, Inc.

SITENYSE

$95,41-$0,24 (-0,25%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 4,17 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.7

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSSITE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 17,10 vs 26,13 у SITE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 0,87 против 2,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SITE — 2,51, у AOS — 4,62. EV/EBITDA SITE — 10,69, у AOS — 12,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AOS — 26,96%, у SITE — 9,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13,15%, опережая SITE (3,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у SITE — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSSITE

Показатель	AOS	SITE
Мультипликаторы оценки
P/E	17,10	26,13
P/B	4,62	2,51
P/S	2,24	0,87
PEG	-61,57	0,80
EV/EBITDA	12,27	10,69
Рентабельность
ROE	26,96%	9,76%
ROA	13,73%	4,62%
Валовая маржа	38,59%	35,13%
Операц. маржа	17,57%	5,28%
Чистая маржа	13,15%	3,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	0,06
Текущая ликв.	1,59	2,30
Быстрая ликв.	1,04	1,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,35%	0,00%
Коэфф. выплат	39,58%	0,00%
EPS	$3,61	$3,67
Балансовая стоим.	$13,30	$38,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу AOS: скоринг 47/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AOS — 49,2, SITE — 41,4. Обе акции находятся в одной зоне. AOS торгуется выше SMA 50 (1,3%), тогда как SITE ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AOS — 19,6 (нет тренда), SITE — 25,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AOS — 0,77, SITE — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSSITE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	SITE
Осцилляторы
RSI (14)	49,20	41,39
Stochastic %K	43,03	35,05
CCI (20)	-17,25	-94,56
MFI	38,37	43,68
Williams %R	-56,97	-64,95
MACD гистограмма	-0,09	0,09
Momentum (10)	0,67	-3,61
Тренд
ADX	19,64	25,61
Цена vs EMA 9	-1,41%	-2,65%
Цена vs EMA 20	-0,76%	-4,26%
Цена vs SMA 50	+1,31%	-8,48%
Цена vs SMA 200	-5,84%	-23,89%
Объём
CMF	0,06	-0,02
Volume Ratio	65,11	81,21
Волатильность и статистика
Beta	0,77	1,06
ATR %	2,72%	4,27%
Sharpe (1г)	-0,59	-0,82
RS Rating	21,00	10,00
52w от хая	-24,10	-43,25
BB ширина	10,60	11,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITE — +3,60%, AOS — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, SITE — 151,80 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	SITE
Выручка	3,83 млрд $	4,70 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+3.60%
Чистая прибыль	546,20 млн $	151,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	+22.80%
EPS (TTM)	$3,86	$3,39
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	300,50 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	246,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2,35% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

Показатель	AOS	SITE
Див. доходность	2,35%	—
Годовые дивиденды	$1,08	—
Коэфф. выплат	39,58%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,87%), SITE — в июле (+7,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), SITE — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

SITE

+4,0

-0,6

-0,0

+1,9

+2,7

+4,0

+7,0

+1,6

-3,2

+0,6

+6,7

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (17,10 vs 26,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или SITE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 26,96%, SITE — 9,76%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?

A. O. Smith Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,35%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. SITE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или SITE?

Чистая маржа AOS — 13,15%, SITE — 3,41%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или SITE?

Технический скоринг: AOS — 47/100, SITE — 31/100. AOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или SITE?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу AOS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией