Сравнение AOS vs SITE

Тикер 1

Тикер 2

AOS28

11SITE

A. O. Smith Corporation (AOS) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AOS крупнее в 1.6× (7,99 млрд $ vs 5,12 млрд $). AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как SITE — с P/E 33.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2.48% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AOS уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

SiteOne Landscape Supply, Inc.

SITENYSE

115,50 $+1,52 $ (+1,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AOSSITE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 33.32 у SITE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 2.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у AOS — 4.24. EV/EBITDA AOS — 10.64, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AOS — 28.42%, у SITE — 9.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSSITE

Показатель	AOS	SITE
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	33.32
P/B	4.24	3.13
P/S	2.10	1.07
PEG	3.39	1.01
EV/EBITDA	10.64	15.96
Рентабельность
ROE	28.42%	9.22%
ROA	14.45%	4.41%
Валовая маржа	38.77%	34.94%
Операц. маржа	18.55%	5.14%
Чистая маржа	13.84%	3.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.70
Текущая ликв.	1.56	2.33
Быстрая ликв.	1.00	0.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.00%
Коэфф. выплат	37.28%	0.00%
EPS	$3.79	$3.42
Балансовая стоим.	$13.49	$36.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AOS — 34.8, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AOS — 0.81, SITE — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSSITE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	SITE
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	35.54
Stochastic %K	30.38	24.63
CCI (20)	-103.55	-118.87
MFI	29.26	37.38
Williams %R	-69.62	-75.37
MACD гистограмма	-0.18	-1.05
Momentum (10)	-4.38	-8.24
Тренд
ADX	37.20	35.85
Цена vs EMA 9	-1.35%	-3.26%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-7.39%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-12.73%
Цена vs SMA 200	-17.51%	-15.08%
Объём
CMF	-0.18	-0.40
Volume Ratio	97.85	99.60
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.14
ATR %	3.12%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.89	-0.07
RS Rating	20.00	33.00
52w от хая	-29.94	-32.38
BB ширина	19.93	32.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, SITE — 151,80 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	SITE
Выручка	3,83 млрд $	4,70 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	151,80 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$3.39
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	300,50 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	246,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2.48% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

Показатель	AOS	SITE
Див. доходность	2.48%	—
Годовые дивиденды	$0.72	—
Коэфф. выплат	37.28%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

SITE

+4.0

-0.6

-0.0

+1.9

+4.3

+3.6

+9.1

+1.6

-3.2

+0.6

+6.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 33.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или SITE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, SITE — 9.22%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?

A. O. Smith Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.48%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. SITE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или SITE?

Чистая маржа AOS — 13.84%, SITE — 3.24%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или SITE?

Технический скоринг: AOS — 19/100, SITE — 14/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или SITE?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу AOS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией