Сравнение AOS vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

AOS19

20RRX

AOS против RRX — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RRX крупнее в 1.6× (13,07 млрд $ vs 7,99 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AOS составляет 2.48%, у RRX — 0.72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RRX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSRRX

Фундаментальный анализ

AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.42% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AOS — 13.84%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSRRX

Показатель	AOS	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	45.29
P/B	4.24	1.91
P/S	2.10	2.17
PEG	3.39	1.96
EV/EBITDA	10.64	14.68
Рентабельность
ROE	28.42%	4.23%
ROA	14.45%	2.08%
Валовая маржа	38.77%	37.47%
Операц. маржа	18.55%	11.30%
Чистая маржа	13.84%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.71
Текущая ликв.	1.56	2.17
Быстрая ликв.	1.00	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.72%
Коэфф. выплат	37.28%	32.48%
EPS	$3.79	$4.31
Балансовая стоим.	$13.49	$102.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу RRX: скоринг 25/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AOS — 34.8, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). AOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RRX. Волатильность: бета AOS — 0.81, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	45.25
Stochastic %K	30.38	28.07
CCI (20)	-103.55	-111.80
MFI	29.26	44.73
Williams %R	-69.62	-71.93
MACD гистограмма	-0.18	-2.85
Momentum (10)	-4.38	-9.87
Тренд
ADX	37.20	18.11
Цена vs EMA 9	-1.35%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-17.51%	+17.33%
Объём
CMF	-0.18	-0.08
Volume Ratio	97.85	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.81	2.04
ATR %	3.12%	5.28%
Sharpe (1г)	-0.89	0.95
RS Rating	20.00	72.00
52w от хая	-29.94	-16.90
BB ширина	19.93	20.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, RRX — 279,50 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	RRX
Выручка	3,83 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$4.22
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2.48%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	RRX
Див. доходность	2.48%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.70
Коэфф. выплат	37.28%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Regal Rexnord Corporation?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или RRX?

ROE AOS — 28.42%, RRX — 4.23%. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или RRX?

Чистая маржа AOS — 13.84%, RRX — 4.78%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или RRX?

Технический скоринг: AOS — 19/100, RRX — 25/100. RRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AOS выигрывает 19, RRX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией