Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AOS vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

AOS20

24ROP

Сравнение A. O. Smith Corporation (AOS) и Roper Technologies, Inc. (ROP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ROP крупнее в 4,6× (40,59 млрд $ vs 8,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 16,68 (у AOS — 17,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AOS — 26,96%, у ROP — 12,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая AOS (13,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AOS впереди: 2,25% годовых против 0,88% у ROP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 20:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$63,98+$0,99 (+1,57%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

$402,25+$5,17 (+1,30%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 40,59 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSROP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 16,68 против 17,82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2,33 vs 4,90 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 2,20, у AOS — 4,81. EV/EBITDA ROP — 12,08, у AOS — 12,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 12,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 30,24%, у AOS — 13,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у ROP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AOSROP

Показатель	AOS	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	17,82	16,68
P/B	4,81	2,20
P/S	2,33	4,90
PEG	-64,16	0,24
EV/EBITDA	12,75	12,08
Рентабельность
ROE	26,96%	12,94%
ROA	13,73%	7,12%
Валовая маржа	38,59%	69,53%
Операц. маржа	17,57%	27,97%
Чистая маржа	13,15%	30,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	0,61
Текущая ликв.	1,59	0,55
Быстрая ликв.	1,04	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,25%	0,88%
Коэфф. выплат	39,58%	14,74%
EPS	$3,61	$24,48
Балансовая стоим.	$13,30	$182,80

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AOS составляет 60,7 (нейтральная зона), у ROP — 66,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AOS и ROP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +13,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ROP выше SMA 200 (+4,4%), AOS — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. ADX: AOS — 18,9 (нет тренда), ROP — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0,15 против 0,75 у AOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	60,66	66,55
Stochastic %K	88,11	89,28
CCI (20)	127,29	96,26
MFI	66,56	61,01
Williams %R	-11,89	-10,72
MACD гистограмма	0,31	1,92
Momentum (10)	3,20	34,91
Тренд
ADX	18,92	23,89
Цена vs EMA 9	+2,69%	+2,76%
Цена vs EMA 20	+4,11%	+6,14%
Цена vs SMA 50	+6,77%	+13,91%
Цена vs SMA 200	-2,21%	+4,42%
Объём
CMF	0,04	-0,05
Volume Ratio	75,63	62,08
Волатильность и статистика
Beta	0,75	0,15
ATR %	2,91%	3,29%
Sharpe (1г)	-0,44	-1,02
RS Rating	24,00	11,00
52w от хая	-20,91	-27,68
BB ширина	11,50	22,27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROP: +12,30% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	ROP
Выручка	3,83 млрд $	7,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+12.30%
Чистая прибыль	546,20 млн $	1,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	-0.80%
EPS (TTM)	$3,86	$14,31
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

AOS и ROP — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2,25%, ROP — 0,88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AOS — +0,37%, ROP — +10,09%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	ROP
Див. доходность	2,25%	0,88%
Годовые дивиденды	$1,08	$3,64
Коэфф. выплат	39,58%	14,74%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	10,09%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3,87%), а ROP — на ноябре (+4,89%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), ROP — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROP: +8,25% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

ROP

-0,2

+0,5

+1,7

+1,3

+1,0

+3,5

-0,7

-3,0

-0,5

+4,9

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Roper Technologies, Inc.?

По P/E Roper Technologies, Inc. оценена ниже: 16,68 против 17,82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или ROP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 26,96%, ROP — 12,94%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,25%, ROP — 0,88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Roper Technologies, Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. ROP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или ROP?

Чистая маржа AOS — 13,15%, ROP — 30,24%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или ROP?

Технический скоринг: AOS — 71/100, ROP — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или ROP?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:24 в пользу ROP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией