Сравнение AOS vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 19.66. Премия к оценке ROP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у AOS — 4.24. EV/EBITDA AOS — 10.64, у ROP — 13.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 8.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у AOS — 13.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AOS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 19.66 | |
| P/B | 4.24 | 1.79 | |
| P/S | 2.10 | 4.02 | |
| PEG | 3.39 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 8.75% | |
| ROA | 14.45% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 21.22% | |
| EPS | $3.79 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $180.42 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.81 у AOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 29.77 | |
| CCI (20) | -103.55 | -92.14 | |
| MFI | 29.26 | 42.91 | |
| Williams %R | -69.62 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.45 | |
| ATR % | 3.12% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -2.23 | |
| RS Rating | 20.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -44.67 | |
| BB ширина | 19.93 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
AOS и ROP — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROP: +8.83% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или ROP?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AOS или ROP?
Какая акция лучше по технике — AOS или ROP?
Что лучше купить — AOS или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией