Сравнение AOS vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

AOS24

18RBC

A. O. Smith Corporation (AOS) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBC крупнее в 2.2× (17,94 млрд $ vs 7,99 млрд $). По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 62.61 у RBC (разница составляет 75.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AOS — 28.42%, у RBC — 8.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая AOS (13.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2.48% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RBC сильнее: 27/100 против 19/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AOS побеждает по числу метрик: 24 против 18 у RBC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AOSRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AOS дешевле: 2.10 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AOS — 4.24, у RBC — 5.36. EV/EBITDA AOS — 10.64, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у AOS — 13.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSRBC

Показатель	AOS	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	62.61
P/B	4.24	5.36
P/S	2.10	9.66
PEG	3.39	3.49
EV/EBITDA	10.64	37.24
Рентабельность
ROE	28.42%	8.90%
ROA	14.45%	5.61%
Валовая маржа	38.77%	44.37%
Операц. маржа	18.55%	22.50%
Чистая маржа	13.84%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.29
Текущая ликв.	1.56	2.18
Быстрая ликв.	1.00	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.00%
Коэфф. выплат	37.28%	0.00%
EPS	$3.79	$9.12
Балансовая стоим.	$13.49	$106.58

Технический анализ

RBC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AOS стабильнее (0.81 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	42.97
Stochastic %K	30.38	24.70
CCI (20)	-103.55	-120.76
MFI	29.26	50.90
Williams %R	-69.62	-75.30
MACD гистограмма	-0.18	-6.54
Momentum (10)	-4.38	-44.58
Тренд
ADX	37.20	20.00
Цена vs EMA 9	-1.35%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-1.48%
Цена vs SMA 200	-17.51%	+18.26%
Объём
CMF	-0.18	-0.11
Volume Ratio	97.85	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.04
ATR %	3.12%	3.35%
Sharpe (1г)	-0.89	1.66
RS Rating	20.00	80.00
52w от хая	-29.94	-10.29
BB ширина	19.93	13.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, RBC — 287,60 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	RBC
Выручка	3,83 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$9.14
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2.48% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	AOS	RBC
Див. доходность	2.48%	—
Годовые дивиденды	$0.72	$0.35
Коэфф. выплат	37.28%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или RBC Bearings Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит A. O. Smith Corporation: P/E 15.08 против 62.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AOS или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, RBC — 8.90%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и RBC Bearings Incorporated?

A. O. Smith Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.48%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или RBC Bearings Incorporated?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. AOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или RBC?

Чистая маржа AOS — 13.84%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или RBC?

Технический скоринг: AOS — 19/100, RBC — 27/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу AOS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией