ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AOS vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
AOS26
17RBC
A. O. Smith Corporation (AOS) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBC крупнее в 2,0× (17,58 млрд $ vs 8,67 млрд $). По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 17,43 против 54,64 у RBC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AOS — 26,96%, у RBC — 9,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая AOS (13,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2,30% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AOS сильнее: 67/100 против 36/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AOS побеждает по числу метрик: 26 против 17 у RBC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AOS
A. O. Smith Corporation
AOSNYSE
$62,59-$1,08 (-1,70%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,67 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
8.9
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$555,65+$3,17 (+0,57%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,58 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AOSRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 17,43 (у RBC — 54,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AOS дешевле: 2,28 против 8,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AOS — 12,49, у RBC — 31,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 9,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 16,40%, у AOS — 13,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у RBC — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSRBC
ПоказательAOSRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,4354,64
P/B4,715,07
P/S2,288,99
PEG-62,762,01
EV/EBITDA12,4931,19
Рентабельность
ROE26,96%9,66%
ROA13,73%6,17%
Валовая маржа38,59%45,17%
Операц. маржа17,57%23,57%
Чистая маржа13,15%16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,370,25
Текущая ликв.1,592,53
Быстрая ликв.1,040,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,30%0,00%
Коэфф. выплат39,58%0,00%
EPS$3,61$10,16
Балансовая стоим.$13,30$109,70

Технический анализ

AOS набирает 67 из 100 по техническому скорингу, RBC — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 53,9 (нейтральная зона), RBC — 40,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AOS торгуется выше SMA 50 (3,8%), тогда как RBC ниже этой средней (-6,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RBC выше SMA 200 (+3,5%), AOS — ниже (-4,2%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: AOS — 20,2 (слабый тренд), RBC — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AOS стабильнее (0,77 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSRBC
Общая оценка
67
36
Осцилляторы
56
56
Тренд
60
38
Объём
63
31
Волатильность
55
43
ИндикаторAOSRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,9140,21
Stochastic %K63,1412,74
CCI (20)57,31-109,92
MFI55,1556,17
Williams %R-36,86-87,26
MACD гистограмма0,16-0,77
Momentum (10)0,555,38
Тренд
ADX20,2416,46
Цена vs EMA 9-0,01%-1,15%
Цена vs EMA 20+1,24%-2,74%
Цена vs SMA 50+3,81%-6,45%
Цена vs SMA 200-4,20%+3,55%
Объём
CMF0,00-0,21
Volume Ratio69,84109,05
Волатильность и статистика
Beta0,771,13
ATR %2,91%3,24%
Sharpe (1г)-0,501,11
RS Rating23,0073,00
52w от хая-22,63-16,78
BB ширина12,009,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBC растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +0,30% у AOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, RBC — 287,60 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAOSRBCЛидер
Выручка3,83 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.30%+14.30%
Чистая прибыль546,20 млн $287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)+2.40%+16.80%
EPS (TTM)$3,86$9,14
Операц. Cash Flow616,80 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow546 млн $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2,30% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAOSRBCЛидер
Див. доходность2,30%—
Годовые дивиденды$1,08$0,35
Коэфф. выплат39,58%—
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)0,37%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3,87%), для RBC — ноябре (+8,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), RBC — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +5,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AOS
+1,2
-0,0
+0,1
+0,1
-1,4
+3,2
+1,8
+1,2
-1,2
-1,6
+3,9
-1,4
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+2,4
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или RBC Bearings Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит A. O. Smith Corporation: P/E 17,43 против 54,64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AOS или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 26,96%, RBC — 9,66%. Преимущество у AOS.
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и RBC Bearings Incorporated?
A. O. Smith Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,30%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или RBC Bearings Incorporated?
Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. AOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AOS или RBC?
Чистая маржа AOS — 13,15%, RBC — 16,40%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AOS или RBC?
Технический скоринг: AOS — 67/100, RBC — 36/100. AOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AOS или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу AOS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией