Сравнение AOS vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AOS показывает P/E 15.08. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как AOS показывает рентабельность 28.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | -24.90 | |
| P/B | 4.24 | 1.26 | |
| P/S | 2.10 | 1.46 | |
| PEG | 3.39 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | -5.20% | |
| ROA | 14.45% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 18.55% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 13.84% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | -21.88% | |
| EPS | $3.79 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $13.66 | |
Технический анализ
AOS набирает 19 из 100 по техническому скорингу, QXO — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), QXO — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). По бете AOS стабильнее (0.81 vs 2.27). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 35.89 | |
| CCI (20) | -103.55 | -99.59 | |
| MFI | 29.26 | 21.97 | |
| Williams %R | -69.62 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 2.27 | |
| ATR % | 3.12% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.11 | |
| RS Rating | 20.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -37.60 | |
| BB ширина | 19.93 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как AOS генерирует прибыль (546,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AOS генерирует 546 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2.48% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AOS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или QXO?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AOS или QXO?
Что лучше купить — AOS или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией