Сравнение AOS vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -17,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AOS показывает P/E 17,82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1,37 против 2,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1,18 против 4,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 12,75 vs 91,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5,20%, тогда как AOS показывает рентабельность 26,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0,37, QXO — 0,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,82 | -17,76 | |
| P/B | 4,81 | 1,18 | |
| P/S | 2,33 | 1,37 | |
| PEG | -64,16 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 12,75 | 91,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,96% | -5,20% | |
| ROA | 13,73% | -3,09% | |
| Валовая маржа | 38,59% | 16,24% | |
| Операц. маржа | 17,57% | -4,03% | |
| Чистая маржа | 13,15% | -6,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 3,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,25% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 39,58% | -21,88% | |
| EPS | $3,61 | -$0,69 | |
| Балансовая стоим. | $13,30 | $13,66 | |
Технический анализ
AOS набирает 71 из 100 по техническому скорингу, QXO — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 60,7 (нейтральная зона), QXO — 58,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AOS на 6,8%, QXO на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AOS — 18,9 (нет тренда), QXO — 25,9 (выраженный тренд). По бете AOS стабильнее (0,75 vs 2,52). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,66 | 58,17 | |
| Stochastic %K | 88,11 | 99,00 | |
| CCI (20) | 127,29 | 160,40 | |
| MFI | 66,56 | 54,99 | |
| Williams %R | -11,89 | -1,00 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 3,20 | 2,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,92 | 25,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,69% | +8,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,11% | +9,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,77% | +3,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,21% | -17,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 75,63 | 68,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 2,52 | |
| ATR % | 2,91% | 5,66% | |
| Sharpe (1г) | -0,44 | -0,07 | |
| RS Rating | 24,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -20,91 | -41,47 | |
| BB ширина | 11,50 | 23,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO растёт быстрее по выручке: +11 930,70% год к году против +0,30% у AOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как AOS генерирует прибыль (546,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AOS генерирует 546 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,86 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2,25% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AOS — +0,37%, QXO — +110,08%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | AOS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,08 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 39,58% | -21,88% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,37% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3,87%), для QXO — декабре (+36,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1,62%), для QXO — март (-8,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +5,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или QXO?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AOS или QXO?
Что лучше купить — AOS или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией