Сравнение AOS vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 24.30. Премия к оценке PSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 2.10 у AOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у AOS — 4.24. EV/EBITDA AOS — 10.64, у PSN — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AOS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 24.30 | |
| P/B | 4.24 | 2.09 | |
| P/S | 2.10 | 0.88 | |
| PEG | 3.39 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 8.79% | |
| ROA | 14.45% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 0.00% | |
| EPS | $3.79 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 15/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 37.3 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -9.3%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 38.1 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AOS менее волатилен — бета 0.82 против 0.91 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.28 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 40.59 | 72.46 | |
| CCI (20) | -81.90 | 2.77 | |
| MFI | 35.72 | 57.83 | |
| Williams %R | -59.41 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.14 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.26% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.71% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.91 | |
| ATR % | 3.12% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.54 | |
| RS Rating | 20.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -29.33 | -42.29 | |
| BB ширина | 18.76 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, PSN — 241,14 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2.48% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AOS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а PSN — на июне (+4.80%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — AOS или PSN?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — AOS или PSN?
Какая акция лучше по технике — AOS или PSN?
Что лучше купить — AOS или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией