Сравнение AOS vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

AOS29

15POOL

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: A. O. Smith Corporation (AOS) и Pool Corporation (POOL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как POOL — с P/E 16.28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель AOS (28.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности POOL впереди: 2.78% годовых против 2.48% у AOS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AOS: скоринг 19/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:15 в пользу AOS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AOSPOOL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 16.28 у POOL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 2.10 у AOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 12.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 28.42% у AOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AOS — 13.84%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSPOOL

Показатель	AOS	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	16.28
P/B	4.24	5.83
P/S	2.10	1.24
PEG	3.39	7.93
EV/EBITDA	10.64	12.82
Рентабельность
ROE	28.42%	32.50%
ROA	14.45%	10.15%
Валовая маржа	38.77%	29.69%
Операц. маржа	18.55%	10.93%
Чистая маржа	13.84%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	1.40
Текущая ликв.	1.56	1.87
Быстрая ликв.	1.00	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	2.78%
Коэфф. выплат	37.28%	79.94%
EPS	$3.79	$11.17
Балансовая стоим.	$13.49	$31.17

Технический анализ

По техническому скорингу AOS сильнее: 19/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). AOS менее волатилен — бета 0.81 против 0.87 у POOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	35.73
Stochastic %K	30.38	22.38
CCI (20)	-103.55	-68.63
MFI	29.26	36.61
Williams %R	-69.62	-77.62
MACD гистограмма	-0.18	-1.26
Momentum (10)	-4.38	-6.26
Тренд
ADX	37.20	32.38
Цена vs EMA 9	-1.35%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-17.51%	-28.85%
Объём
CMF	-0.18	-0.46
Volume Ratio	97.85	70.96
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.87
ATR %	3.12%	3.95%
Sharpe (1г)	-0.89	-1.61
RS Rating	20.00	6.00
52w от хая	-29.94	-47.30
BB ширина	19.93	37.89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, POOL — 406,40 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	POOL
Выручка	3,83 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$10.89
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

AOS и POOL — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	POOL
Див. доходность	2.48%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.72	$2.55
Коэфф. выплат	37.28%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Pool Corporation?

По P/E A. O. Smith Corporation оценена ниже: 15.08 против 16.28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или POOL?

ROE AOS — 28.42%, POOL — 32.50%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Pool Corporation?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или POOL?

Чистая маржа AOS — 13.84%, POOL — 7.58%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или POOL?

Технический скоринг: AOS — 19/100, POOL — 13/100. AOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AOS выигрывает 29, POOL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией