Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AOS vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

AOS22

20PNR

AOS против PNR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17,43 против 17,55 у AOS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AOS составляет 26,96%, что превышает показатель PNR (17,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 16,24% против 13,15% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AOS составляет 2,29%, у PNR — 1,52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AOS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PNR — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$62,99-$0,19 (-0,30%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,73 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Pentair plc

PNRNYSE

$69,90+$0,88 (+1,27%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

7.2

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AOSPNR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17,43 (у AOS — 17,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2,29 против 2,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3,01 против 4,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 12,57 vs 13,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,96% против 17,13% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 16,24%, AOS — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0,37, PNR — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSPNR

Показатель	AOS	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	17,55	17,43
P/B	4,74	3,01
P/S	2,29	2,78
PEG	-63,17	2,01
EV/EBITDA	12,57	13,81
Рентабельность
ROE	26,96%	17,13%
ROA	13,73%	9,70%
Валовая маржа	38,59%	41,35%
Операц. маржа	17,57%	19,50%
Чистая маржа	13,15%	16,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	0,47
Текущая ликв.	1,59	1,45
Быстрая ликв.	1,04	0,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,29%	1,52%
Коэфф. выплат	39,58%	26,01%
EPS	$3,61	$4,03
Балансовая стоим.	$13,30	$23,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу AOS: скоринг 73/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AOS — 57,7, PNR — 54,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AOS выше на 5,3%, PNR — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AOS — 18,0 (нет тренда), PNR — 25,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета AOS — 0,75, PNR — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	57,73	54,09
Stochastic %K	73,63	95,18
CCI (20)	118,82	57,71
MFI	60,07	72,86
Williams %R	-26,37	-4,82
MACD гистограмма	0,24	0,88
Momentum (10)	3,50	7,83
Тренд
ADX	17,99	25,29
Цена vs EMA 9	+1,78%	+3,60%
Цена vs EMA 20	+2,95%	+3,10%
Цена vs SMA 50	+5,33%	-1,56%
Цена vs SMA 200	-3,75%	-22,84%
Объём
CMF	-0,01	0,19
Volume Ratio	84,49	66,98
Волатильность и статистика
Beta	0,75	0,99
ATR %	2,97%	3,41%
Sharpe (1г)	-0,51	-1,12
RS Rating	24,00	9,00
52w от хая	-22,14	-38,66
BB ширина	10,61	27,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PNR — +2,30%, AOS — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	PNR
Выручка	3,83 млрд $	4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+2.30%
Чистая прибыль	546,20 млн $	653,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	+4.50%
EPS (TTM)	$3,86	$3,99
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	814,80 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	746 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2,29%, PNR — 1,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AOS — +0,37%, PNR — +0,25%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, PNR — 26,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	PNR
Див. доходность	2,29%	1,52%
Годовые дивиденды	$1,08	$0,81
Коэфф. выплат	39,58%	26,01%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	0,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,87%), PNR — в июле (+4,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1,62%), для PNR — февраль (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +11,87% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

PNR

+2,2

-2,5

-0,9

+1,4

+0,9

+0,6

+4,7

+0,6

+1,4

-0,3

+4,4

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Pentair plc?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (17,43 vs 17,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или PNR?

ROE AOS — 26,96%, PNR — 17,13%. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,29%, PNR — 1,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Pentair plc?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или PNR?

Чистая маржа AOS — 13,15%, PNR — 16,24%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или PNR?

Технический скоринг: AOS — 73/100, PNR — 55/100. AOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AOS выигрывает 22, PNR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией