Сравнение AOS vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

AOS22

17PNR

AOS против PNR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PNR крупнее в 1.5× (12,03 млрд $ vs 7,99 млрд $). По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 17.96 у PNR (разница составляет 16.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель PNR (17.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 13.84% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AOS составляет 2.48%, у PNR — 1.40%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AOS набирает 19 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AOSPNR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у PNR — 17.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2.10 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.42% против 17.74% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, AOS — 13.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSPNR

Показатель	AOS	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	17.96
P/B	4.24	3.16
P/S	2.10	2.85
PEG	3.39	3.51
EV/EBITDA	10.64	14.56
Рентабельность
ROE	28.42%	17.74%
ROA	14.45%	9.49%
Валовая маржа	38.77%	40.94%
Операц. маржа	18.55%	20.57%
Чистая маржа	13.84%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.51
Текущая ликв.	1.56	1.88
Быстрая ликв.	1.00	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	1.40%
Коэфф. выплат	37.28%	24.91%
EPS	$3.79	$4.13
Балансовая стоим.	$13.49	$23.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу AOS: скоринг 19/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AOS — 34.8, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета AOS — 0.81, PNR — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	35.33
Stochastic %K	30.38	30.70
CCI (20)	-103.55	-88.30
MFI	29.26	29.49
Williams %R	-69.62	-69.30
MACD гистограмма	-0.18	-0.27
Momentum (10)	-4.38	-5.72
Тренд
ADX	37.20	34.78
Цена vs EMA 9	-1.35%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-12.35%
Цена vs SMA 200	-17.51%	-26.04%
Объём
CMF	-0.18	-0.39
Volume Ratio	97.85	81.12
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.18
ATR %	3.12%	3.31%
Sharpe (1г)	-0.89	-1.07
RS Rating	20.00	16.00
52w от хая	-29.94	-34.89
BB ширина	19.93	30.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	PNR
Выручка	3,83 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$3.99
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	814,80 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	746 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2.48%, PNR — 1.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	PNR
Див. доходность	2.48%	1.40%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.81
Коэфф. выплат	37.28%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	0.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Pentair plc?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 17.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или PNR?

ROE AOS — 28.42%, PNR — 17.74%. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Pentair plc?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или PNR?

Чистая маржа AOS — 13.84%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или PNR?

Технический скоринг: AOS — 19/100, PNR — 13/100. AOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AOS выигрывает 22, PNR — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией