Сравнение AOS vs PH

Тикер 1

Тикер 2

AOS18

24PH

AOS против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 13.7× (109,03 млрд $ vs 7,99 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 31.17. Премия к оценке PH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель PH (24.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 13.84% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AOS составляет 2.48%, у PH — 0.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 19/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PH побеждает по числу метрик: 24 против 18 у AOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSPH

Фундаментальный анализ

AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как PH — с P/E 31.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2.10 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.42% против 24.69% у PH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, AOS — 13.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSPH

Показатель	AOS	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	31.17
P/B	4.24	7.42
P/S	2.10	5.16
PEG	3.39	7.41
EV/EBITDA	10.64	22.13
Рентабельность
ROE	28.42%	24.69%
ROA	14.45%	11.34%
Валовая маржа	38.77%	37.23%
Операц. маржа	18.55%	20.87%
Чистая маржа	13.84%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.66
Текущая ликв.	1.56	1.13
Быстрая ликв.	1.00	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.86%
Коэфф. выплат	37.28%	26.26%
EPS	$3.79	$27.58
Балансовая стоим.	$13.49	$115.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 19/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AOS — 34.8, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета AOS — 0.81, PH — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	PH
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	36.86
Stochastic %K	30.38	27.87
CCI (20)	-103.55	-82.26
MFI	29.26	33.87
Williams %R	-69.62	-72.13
MACD гистограмма	-0.18	-3.51
Momentum (10)	-4.38	-43.22
Тренд
ADX	37.20	23.76
Цена vs EMA 9	-1.35%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-17.51%	+0.45%
Объём
CMF	-0.18	-0.17
Volume Ratio	97.85	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.97
ATR %	3.12%	2.69%
Sharpe (1г)	-0.89	0.88
RS Rating	20.00	68.00
52w от хая	-29.94	-16.96
BB ширина	19.93	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	PH
Выручка	3,83 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$3.86	$27.52
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2.48%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	PH
Див. доходность	2.48%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.72	$3.80
Коэфф. выплат	37.28%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 31.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или PH?

ROE AOS — 28.42%, PH — 24.69%. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или PH?

Чистая маржа AOS — 13.84%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или PH?

Технический скоринг: AOS — 19/100, PH — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AOS выигрывает 18, PH — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией