Сравнение AOS vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 17,33, тогда как AOS — с P/E 17,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0,89 против 2,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSK — 2,10, у AOS — 4,70. EV/EBITDA OSK — 9,60, у AOS — 12,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 12,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13,15%, у OSK — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у OSK — 0,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AOS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,41 | 17,33 | |
| P/B | 4,70 | 2,10 | |
| P/S | 2,28 | 0,89 | |
| PEG | -62,67 | -1,44 | |
| EV/EBITDA | 12,47 | 9,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,96% | 12,32% | |
| ROA | 13,73% | 5,53% | |
| Валовая маржа | 38,59% | 15,90% | |
| Операц. маржа | 17,57% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 13,15% | 5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,30% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 39,58% | 24,39% | |
| EPS | $3,61 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $13,30 | $72,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OSK: скоринг 77/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AOS — 53,6, OSK — 54,3. Обе акции находятся в одной зоне. AOS и OSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +5,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OSK выше SMA 200 (+6,3%), AOS — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу OSK. ADX: AOS — 20,4 (слабый тренд), OSK — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AOS — 0,77, OSK — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,56 | 54,27 | |
| Stochastic %K | 61,62 | 62,49 | |
| CCI (20) | 46,26 | 41,01 | |
| MFI | 50,29 | 52,76 | |
| Williams %R | -38,38 | -37,51 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 2,69 | 9,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,39 | 19,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,12% | -0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,99% | +0,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,46% | +5,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,28% | +6,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 66,02 | 50,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,53 | |
| ATR % | 2,84% | 3,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | 0,26 | |
| RS Rating | 22,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -22,74 | -15,59 | |
| BB ширина | 12,02 | 13,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AOS — +0,30%, OSK — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 647 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.40% | -5.00% | |
| EPS (TTM) | $3,86 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AOS платит 2,30%, OSK — 1,46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AOS — +0,37%, OSK — +4,69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,30% | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,08 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | 39,58% | 24,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,37% | 4,69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,87%), OSK — в ноябре (+8,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), OSK — февраль (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14,21% против +5,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Oshkosh Corp?
У кого выше рентабельность — AOS или OSK?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Oshkosh Corp?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Oshkosh Corp?
У кого выше маржинальность — AOS или OSK?
Какая акция лучше по технике — AOS или OSK?
Что лучше купить — AOS или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией