Сравнение AOS vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как AOS — с P/E 15.08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 2.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у AOS — 4.24. EV/EBITDA OSK — 7.96, у AOS — 10.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 12.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AOS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 13.68 | |
| P/B | 4.24 | 1.77 | |
| P/S | 2.10 | 0.75 | |
| PEG | 3.39 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 12.85% | |
| ROA | 14.45% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 23.03% | |
| EPS | $3.79 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $71.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AOS — 34.8, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AOS — 0.81, OSK — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 20.89 | |
| CCI (20) | -103.55 | -92.43 | |
| MFI | 29.26 | 36.77 | |
| Williams %R | -69.62 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.42 | |
| ATR % | 3.12% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.60 | |
| RS Rating | 20.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -30.30 | |
| BB ширина | 19.93 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AOS платит 2.48%, OSK — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — AOS или OSK?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — AOS или OSK?
Какая акция лучше по технике — AOS или OSK?
Что лучше купить — AOS или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией