Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение AOS vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

AOS23

20MWA

Сравнение A. O. Smith Corporation (AOS) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AOS крупнее в 2,2× (7,95 млрд $ vs 3,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 16,74 vs 15,98 у AOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AOS — 26,96%, у MWA — 21,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MWA удерживает чистую маржу на уровне 15,02%, опережая AOS (13,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AOS впереди: 2,51% годовых против 1,17% у MWA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MWA: скоринг 29/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$57,38-$0,01 (-0,02%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.1

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

$23,08-$0,86 (-3,59%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.8

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AOSMWA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 16,74 против 15,98 у AOS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2,09 vs 2,53 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MWA — 3,34, у AOS — 4,31. EV/EBITDA MWA — 10,73, у AOS — 11,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 21,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 15,02%, у AOS — 13,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у MWA — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSMWA

Показатель	AOS	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	15,98	16,74
P/B	4,31	3,34
P/S	2,09	2,53
PEG	-57,54	0,34
EV/EBITDA	11,51	10,73
Рентабельность
ROE	26,96%	21,21%
ROA	13,73%	11,38%
Валовая маржа	38,59%	37,86%
Операц. маржа	17,57%	19,64%
Чистая маржа	13,15%	15,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	0,40
Текущая ликв.	1,59	4,64
Быстрая ликв.	1,04	3,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,51%	1,17%
Коэфф. выплат	39,58%	19,49%
EPS	$3,61	$1,42
Балансовая стоим.	$13,30	$7,17

Технический анализ

По техническому скорингу MWA сильнее: 29/100 против 22/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 38,2 (нейтральная зона), у MWA — 33,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -5,7%, MWA на -7,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 18,6 (нет тренда), MWA — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MWA менее волатилен — бета 0,71 против 0,79 у AOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AOSMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	38,21	33,21
Stochastic %K	12,74	4,13
CCI (20)	-121,69	-127,44
MFI	33,15	46,60
Williams %R	-87,26	-95,87
MACD гистограмма	-0,44	-0,08
Momentum (10)	-3,00	-1,30
Тренд
ADX	18,64	23,09
Цена vs EMA 9	-1,89%	-3,13%
Цена vs EMA 20	-3,88%	-5,02%
Цена vs SMA 50	-5,71%	-7,80%
Цена vs SMA 200	-11,22%	-12,34%
Объём
CMF	-0,29	-0,15
Volume Ratio	115,65	159,42
Волатильность и статистика
Beta	0,79	0,71
ATR %	2,62%	2,49%
Sharpe (1г)	-0,98	-0,41
RS Rating	15,00	30,00
52w от хая	-29,07	-25,55
BB ширина	13,80	10,87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MWA: +8,70% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, MWA — 191,70 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	MWA
Выручка	3,83 млрд $	1,43 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+8.70%
Чистая прибыль	546,20 млн $	191,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	+65.40%
EPS (TTM)	$3,86	$1,23
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	172 млн $

Дивиденды

AOS и MWA — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2,51%, MWA — 1,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, MWA — 19,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	MWA
Див. доходность	2,51%	1,17%
Годовые дивиденды	$1,08	$0,21
Коэфф. выплат	39,58%	19,49%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	-1,19%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3,87%), а MWA — на июле (+4,82%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), MWA — март (-1,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +14,80% против +5,61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+0,9

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

MWA

+1,2

+3,1

-1,8

+2,6

+0,7

+2,7

+4,8

+0,7

-1,0

+0,9

+1,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Mueller Water Products, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 16,74 против 15,98. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или MWA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 26,96%, MWA — 21,21%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,51%, MWA — 1,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Mueller Water Products, Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. AOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или MWA?

Чистая маржа AOS — 13,15%, MWA — 15,02%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или MWA?

Технический скоринг: AOS — 22/100, MWA — 29/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или MWA?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу AOS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией