Сравнение AOS vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

AOS23

16MWA

Сравнение A. O. Smith Corporation (AOS) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AOS крупнее в 2.0× (7,99 млрд $ vs 3,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 19.18 у MWA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE AOS — 28.42%, у MWA — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая AOS (13.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AOS впереди: 2.48% годовых против 1.09% у MWA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MWA: скоринг 30/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AOS побеждает по числу метрик: 23 против 16 у MWA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSMWA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 19.18 у MWA (разница составляет 21.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 2.72 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AOS — 10.64, у MWA — 11.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у AOS — 13.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSMWA

Показатель	AOS	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	19.18
P/B	4.24	3.71
P/S	2.10	2.72
PEG	3.39	0.42
EV/EBITDA	10.64	11.93
Рентабельность
ROE	28.42%	20.74%
ROA	14.45%	11.00%
Валовая маржа	38.77%	37.58%
Операц. маржа	18.55%	19.38%
Чистая маржа	13.84%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.42
Текущая ликв.	1.56	4.57
Быстрая ликв.	1.00	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	1.09%
Коэфф. выплат	37.28%	20.64%
EPS	$3.79	$1.33
Балансовая стоим.	$13.49	$6.85

Технический анализ

По техническому скорингу MWA сильнее: 30/100 против 19/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у MWA — 36.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, MWA на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), MWA — 29.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AOS менее волатилен — бета 0.81 против 0.92 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	36.82
Stochastic %K	30.38	17.15
CCI (20)	-103.55	-101.68
MFI	29.26	25.61
Williams %R	-69.62	-82.85
MACD гистограмма	-0.18	-0.13
Momentum (10)	-4.38	-1.71
Тренд
ADX	37.20	29.23
Цена vs EMA 9	-1.35%	-1.30%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-4.00%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-7.87%
Цена vs SMA 200	-17.51%	-3.69%
Объём
CMF	-0.18	-0.08
Volume Ratio	97.85	73.54
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.92
ATR %	3.12%	2.82%
Sharpe (1г)	-0.89	-0.04
RS Rating	20.00	40.00
52w от хая	-29.94	-17.97
BB ширина	19.93	16.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, MWA — 191,70 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	MWA
Выручка	3,83 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$1.23
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	172 млн $

Дивиденды

AOS и MWA — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	MWA
Див. доходность	2.48%	1.09%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.14
Коэфф. выплат	37.28%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а MWA — на июле (+5.22%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Mueller Water Products, Inc.?

По P/E A. O. Smith Corporation оценена ниже: 15.08 против 19.18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или MWA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, MWA — 20.74%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Mueller Water Products, Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. AOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или MWA?

Чистая маржа AOS — 13.84%, MWA — 14.17%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AOS или MWA?

Технический скоринг: AOS — 19/100, MWA — 30/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или MWA?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу AOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией