Сравнение AOS vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

AOS14

27MLI

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: A. O. Smith Corporation (AOS) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MLI крупнее в 1.8× (14,77 млрд $ vs 7,99 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у MLI — 17.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 28.42% у AOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, AOS — 13.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности AOS впереди: 2.48% годовых против 0.82% у MLI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AOSMLI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 17.27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 11.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель AOS (28.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 13.84% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSMLI

Показатель	AOS	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	17.27
P/B	4.24	4.39
P/S	2.10	3.39
PEG	3.39	0.45
EV/EBITDA	10.64	11.34
Рентабельность
ROE	28.42%	28.67%
ROA	14.45%	21.48%
Валовая маржа	38.77%	27.76%
Операц. маржа	18.55%	22.90%
Чистая маржа	13.84%	19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.00
Текущая ликв.	1.56	5.35
Быстрая ликв.	1.00	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.82%
Коэфф. выплат	37.28%	14.15%
EPS	$3.79	$7.76
Балансовая стоим.	$13.49	$30.81

Технический анализ

По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 15/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 37.3 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как AOS ниже этой средней (-9.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), AOS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: AOS — 38.1 (выраженный тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). AOS менее волатилен — бета 0.82 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	37.28	52.77
Stochastic %K	40.59	34.19
CCI (20)	-81.90	-90.64
MFI	35.72	58.56
Williams %R	-59.41	-65.81
MACD гистограмма	-0.06	-1.22
Momentum (10)	-3.06	-5.05
Тренд
ADX	38.14	31.68
Цена vs EMA 9	-0.40%	-1.32%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-0.14%
Цена vs SMA 50	-9.26%	+8.33%
Цена vs SMA 200	-16.71%	+18.87%
Объём
CMF	-0.15	-0.11
Volume Ratio	66.87	118.38
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.13
ATR %	3.12%	2.75%
Sharpe (1г)	-0.76	1.84
RS Rating	20.00	85.00
52w от хая	-29.33	-5.25
BB ширина	18.76	8.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	MLI
Выручка	3,83 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	765,19 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$6.99
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	755,44 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	686,64 млн $

Дивиденды

AOS и MLI — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	MLI
Див. доходность	2.48%	0.82%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.70
Коэфф. выплат	37.28%	14.15%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	6.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а MLI — на июле (+7.76%). Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Mueller Industries, Inc.?

По P/E A. O. Smith Corporation оценена ниже: 15.08 против 17.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или MLI?

ROE AOS — 28.42%, MLI — 28.67%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, MLI — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Mueller Industries, Inc.?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или MLI?

Чистая маржа AOS — 13.84%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или MLI?

Технический скоринг: AOS — 15/100, MLI — 45/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или MLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AOS выигрывает 14, MLI — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией