Сравнение AOS vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AOS показывает P/E 15.08. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как AOS показывает рентабельность 28.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | -16.12 | |
| P/B | 4.24 | 2.85 | |
| P/S | 2.10 | 1.77 | |
| PEG | 3.39 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | -14.35% | |
| ROA | 14.45% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 18.55% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 13.84% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 0.00% | |
| EPS | $3.79 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $50.28 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как AOS ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). AOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MIDD. По бете AOS стабильнее (0.81 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 22.97 | |
| CCI (20) | -103.55 | -40.44 | |
| MFI | 29.26 | 52.01 | |
| Williams %R | -69.62 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -4.38 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.13 | |
| ATR % | 3.12% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.08 | |
| RS Rating | 20.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -15.37 | |
| BB ширина | 19.93 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как AOS генерирует прибыль (546,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AOS генерирует 546 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2.48% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AOS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIDD: +10.33% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — AOS или MIDD?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — AOS или MIDD?
Что лучше купить — AOS или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией