Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение AOS vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

AOS15

29ITW

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: A. O. Smith Corporation (AOS) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ITW крупнее в 9,7× (77,15 млрд $ vs 7,95 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15,99 vs 24,27 у ITW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ITW составляет 101,74%, что превышает показатель AOS (26,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19,39% против 13,15% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ITW впереди: 2,40% годовых против 2,51% у AOS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. ITW побеждает по числу метрик: 29 против 15 у AOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$57,39+$0,68 (+1,20%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.1

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

$268,16+$2,96 (+1,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 77,15 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSITW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15,99 против 24,27 у ITW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2,09 vs 4,68 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4,32 против 26,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 11,51 vs 18,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101,74% против 26,96% у AOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19,39%, AOS — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,35, тогда как AOS практически без долга (D/E 0,37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AOSITW

Показатель	AOS	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	15,99	24,27
P/B	4,32	26,54
P/S	2,09	4,68
PEG	-57,55	-7,30
EV/EBITDA	11,51	18,54
Рентабельность
ROE	26,96%	101,74%
ROA	13,73%	19,36%
Валовая маржа	38,59%	44,16%
Операц. маржа	17,57%	26,50%
Чистая маржа	13,15%	19,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	3,35
Текущая ликв.	1,59	1,11
Быстрая ликв.	1,04	0,81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,51%	2,40%
Коэфф. выплат	39,58%	57,39%
EPS	$3,61	$11,15
Балансовая стоим.	$13,30	$10,13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AOS составляет 38,2 (нейтральная зона), у ITW — 37,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -5,8%, ITW на -4,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITW выше SMA 200 (+0,8%), AOS — ниже (-11,3%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. Сила тренда по ADX: AOS — 18,2 (нет тренда), ITW — 24,4 (слабый тренд). ITW менее волатилен — бета 0,50 против 0,79 у AOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AOSITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	38,24	37,76
Stochastic %K	11,73	27,33
CCI (20)	-132,49	-87,07
MFI	39,91	31,58
Williams %R	-88,27	-72,67
MACD гистограмма	-0,48	-1,65
Momentum (10)	-4,56	-13,51
Тренд
ADX	18,17	24,43
Цена vs EMA 9	-2,33%	-0,69%
Цена vs EMA 20	-4,26%	-2,53%
Цена vs SMA 50	-5,85%	-4,25%
Цена vs SMA 200	-11,25%	+0,80%
Объём
CMF	-0,31	-0,21
Volume Ratio	129,50	104,92
Волатильность и статистика
Beta	0,79	0,50
ATR %	2,68%	1,91%
Sharpe (1г)	-0,92	-0,08
RS Rating	16,00	38,00
52w от хая	-29,06	-11,06
BB ширина	13,19	11,57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ITW: +0,90% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	ITW
Выручка	3,83 млрд $	16,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+0.90%
Чистая прибыль	546,20 млн $	3,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	-12.10%
EPS (TTM)	$3,86	$10,52
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	2,71 млрд $

Дивиденды

AOS и ITW — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2,51%, ITW — 2,40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AOS — +0,37%, ITW — +0,92%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, ITW — 57,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	ITW
Див. доходность	2,51%	2,40%
Годовые дивиденды	$1,08	$4,94
Коэфф. выплат	39,58%	57,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	0,92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3,87%), а ITW — на ноябре (+5,75%). Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1,62%), для ITW — март (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13,59% против +5,61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+0,9

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

ITW

+1,8

+1,3

-1,6

+0,6

-0,6

+0,8

+4,8

+0,6

-0,8

+1,7

+5,8

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Illinois Tool Works Inc.?

По P/E A. O. Smith Corporation оценена ниже: 15,99 против 24,27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или ITW?

ROE AOS — 26,96%, ITW — 101,74%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,51%, ITW — 2,40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Illinois Tool Works Inc.?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или ITW?

Чистая маржа AOS — 13,15%, ITW — 19,39%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или ITW?

Технический скоринг: AOS — 23/100, ITW — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или ITW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AOS выигрывает 15, ITW — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией