Сравнение AOS vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 23.07 у ITW (разница составляет 34.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 28.42% у AOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, AOS — 13.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как AOS практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AOS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 23.07 | |
| P/B | 4.24 | 22.39 | |
| P/S | 2.10 | 4.45 | |
| PEG | 3.39 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 97.38% | |
| ROA | 14.45% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 57.72% | |
| EPS | $3.79 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $11.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 19/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). ITW менее волатилен — бета 0.64 против 0.81 у AOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 35.86 | |
| CCI (20) | -103.55 | -79.39 | |
| MFI | 29.26 | 47.36 | |
| Williams %R | -69.62 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.64 | |
| ATR % | 3.12% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.11 | |
| RS Rating | 20.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -16.83 | |
| BB ширина | 19.93 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
AOS и ITW — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 57.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или ITW?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — AOS или ITW?
Какая акция лучше по технике — AOS или ITW?
Что лучше купить — AOS или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией