Сравнение AOS vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

AOS22

15ITT

Сравнение A. O. Smith Corporation (AOS) и ITT Inc. (ITT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ITT крупнее в 2.2× (17,23 млрд $ vs 7,99 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AOS впереди: 2.48% годовых против 0.74% у ITT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ITT: скоринг 30/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте AOS уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AOSITT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AOS — 10.64, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AOS — 28.42%, у ITT — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая ITT (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSITT

Показатель	AOS	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	36.84
P/B	4.24	3.56
P/S	2.10	4.08
PEG	3.39	-3.70
EV/EBITDA	10.64	22.35
Рентабельность
ROE	28.42%	13.03%
ROA	14.45%	4.11%
Валовая маржа	38.77%	34.88%
Операц. маржа	18.55%	17.73%
Чистая маржа	13.84%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.84
Текущая ликв.	1.56	1.53
Быстрая ликв.	1.00	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.74%
Коэфф. выплат	37.28%	25.63%
EPS	$3.79	$5.25
Балансовая стоим.	$13.49	$54.42

Технический анализ

По техническому скорингу ITT сильнее: 30/100 против 15/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 37.3 (нейтральная зона), у ITT — 34.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -9.3%, ITT на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.3%), AOS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: AOS — 38.1 (выраженный тренд), ITT — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AOS менее волатилен — бета 0.82 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	37.28	34.91
Stochastic %K	40.59	9.43
CCI (20)	-81.90	-135.96
MFI	35.72	36.06
Williams %R	-59.41	-90.57
MACD гистограмма	-0.06	-2.42
Momentum (10)	-3.06	-15.12
Тренд
ADX	38.14	18.56
Цена vs EMA 9	-0.40%	-2.54%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-4.94%
Цена vs SMA 50	-9.26%	-4.91%
Цена vs SMA 200	-16.71%	+3.27%
Объём
CMF	-0.15	-0.32
Volume Ratio	66.87	90.94
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.23
ATR %	3.12%	2.99%
Sharpe (1г)	-0.76	0.85
RS Rating	20.00	67.00
52w от хая	-29.33	-14.37
BB ширина	18.76	16.61

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, ITT — 488 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	ITT
Выручка	3,83 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	488 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$6.15
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	668,80 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	547,50 млн $

Дивиденды

AOS и ITT — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	ITT
Див. доходность	2.48%	0.74%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.77
Коэфф. выплат	37.28%	25.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или ITT Inc.?

По P/E A. O. Smith Corporation оценена ниже: 15.08 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или ITT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, ITT — 13.03%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или ITT Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. ITT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или ITT?

Чистая маржа AOS — 13.84%, ITT — 10.80%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или ITT?

Технический скоринг: AOS — 15/100, ITT — 30/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или ITT?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу AOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией