Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AOS vs HWM

Тикер 1

Тикер 2

AOS17

26HWM

Инвесторы часто выбирают между AOS и HWM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HWM крупнее в 13,6× (115,68 млрд $ vs 8,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 17,10 (у HWM — 61,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,41% против 26,96% у AOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20,52%, AOS — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AOS предлагает более высокую дивидендную доходность (2,35% vs 0,17%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 63/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HWM уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$61,40-$0,77 (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

$289,12-$0,06 (-0,02%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 115,68 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AOSHWM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 17,10 против 61,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AOS дешевле: 2,24 против 12,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4,62 против 20,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 12,27 vs 43,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель AOS (26,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 13,15% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0,37, HWM — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSHWM

Показатель	AOS	HWM
Мультипликаторы оценки
P/E	17,10	61,91
P/B	4,62	20,18
P/S	2,24	12,69
PEG	-61,57	1,73
EV/EBITDA	12,27	43,45
Рентабельность
ROE	26,96%	34,41%
ROA	13,73%	14,12%
Валовая маржа	38,59%	34,44%
Операц. маржа	17,57%	28,33%
Чистая маржа	13,15%	20,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	0,79
Текущая ликв.	1,59	1,82
Быстрая ликв.	1,04	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,35%	0,17%
Коэфф. выплат	39,58%	10,42%
EPS	$3,61	$4,68
Балансовая стоим.	$13,30	$14,33

Технический анализ

HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AOS — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 52,2 (нейтральная зона), HWM — 58,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AOS на 2,7%, HWM на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HWM выше SMA 200 (+20,3%), AOS — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: AOS — 20,5 (слабый тренд), HWM — 15,3 (нет тренда). По бете AOS стабильнее (0,77 vs 1,04).

AOSHWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	HWM
Осцилляторы
RSI (14)	52,24	58,80
Stochastic %K	56,04	47,95
CCI (20)	32,84	50,08
MFI	44,69	45,24
Williams %R	-43,96	-52,05
MACD гистограмма	0,01	-0,44
Momentum (10)	2,75	6,92
Тренд
ADX	20,53	15,28
Цена vs EMA 9	-0,52%	+1,63%
Цена vs EMA 20	+0,41%	+2,34%
Цена vs SMA 50	+2,73%	+5,14%
Цена vs SMA 200	-4,73%	+20,32%
Объём
CMF	0,00	0,01
Volume Ratio	47,98	77,91
Волатильность и статистика
Beta	0,77	1,04
ATR %	2,73%	2,99%
Sharpe (1г)	-0,54	1,49
RS Rating	21,00	83,00
52w от хая	-23,15	-6,63
BB ширина	11,37	7,49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HWM растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против +0,30% у AOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	HWM
Выручка	3,83 млрд $	8,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+11.10%
Чистая прибыль	546,20 млн $	1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	+30.60%
EPS (TTM)	$3,86	$3,73
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	1,88 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	1,43 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AOS — 2,35%, HWM — 0,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AOS — +0,37%, HWM — +56,87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, HWM — 10,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	HWM
Див. доходность	2,35%	0,17%
Годовые дивиденды	$1,08	$0,38
Коэфф. выплат	39,58%	10,42%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	56,87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3,87%), для HWM — июле (+7,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1,62%), для HWM — март (-5,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

HWM

+3,3

+7,1

-5,3

-0,1

+6,9

+1,5

+7,7

+1,9

-0,8

+0,2

+7,1

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Howmet Aerospace Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит A. O. Smith Corporation: P/E 17,10 против 61,91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AOS или HWM?

ROE AOS — 26,96%, HWM — 34,41%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Howmet Aerospace Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,35%, HWM — 0,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Howmet Aerospace Inc.?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или HWM?

Чистая маржа AOS — 13,15%, HWM — 20,52%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или HWM?

Технический скоринг: AOS — 63/100, HWM — 69/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или HWM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AOS выигрывает 17, HWM — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией