Сравнение AOS vs HWM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 60.06. Премия к оценке HWM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AOS дешевле: 2.10 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель AOS (28.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 13.84% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, HWM — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 60.06 | |
| P/B | 4.24 | 18.97 | |
| P/S | 2.10 | 12.12 | |
| PEG | 3.39 | 1.46 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 40.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 33.12% | |
| ROA | 14.45% | 13.35% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 32.56% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 27.53% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 20.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.18% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 10.72% | |
| EPS | $3.79 | $4.35 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $13.77 | |
Технический анализ
HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), HWM — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как AOS ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.8%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), HWM — 21.2 (слабый тренд). По бете AOS стабильнее (0.81 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 54.53 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 54.44 | |
| CCI (20) | -103.55 | 27.94 | |
| MFI | 29.26 | 46.91 | |
| Williams %R | -69.62 | -45.56 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -4.38 | 4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 21.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | +1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | +5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +21.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 115.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.04 | |
| ATR % | 3.12% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 1.51 | |
| RS Rating | 20.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -6.96 | |
| BB ширина | 19.93 | 20.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $3.73 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 1,43 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AOS — 2.48%, HWM — 0.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 0.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 10.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для HWM — июле (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для HWM — март (-5.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или HWM?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Howmet Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше маржинальность — AOS или HWM?
Какая акция лучше по технике — AOS или HWM?
Что лучше купить — AOS или HWM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией