Сравнение AOS vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AOS прибылен с P/E 15.08. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как AOS показывает рентабельность 28.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | -359.44 | |
| P/B | 4.24 | 2.99 | |
| P/S | 2.10 | 2.39 | |
| PEG | 3.39 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | -0.81% | |
| ROA | 14.45% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.84% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | -77.57% | |
| EPS | $3.79 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $72.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 15/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 37.3 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как AOS ниже этой средней (-9.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), AOS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: AOS — 38.1 (выраженный тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). AOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTLS. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.82 у AOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.28 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 40.59 | 53.54 | |
| CCI (20) | -81.90 | -53.10 | |
| MFI | 35.72 | 24.50 | |
| Williams %R | -59.41 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.14 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.26% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.71% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.36 | |
| ATR % | 3.12% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.80 | |
| RS Rating | 20.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -29.33 | -0.49 | |
| BB ширина | 18.76 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, GTLS — 42,30 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2.48% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AOS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а GTLS — на июле (+16.43%). Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или GTLS?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AOS или GTLS?
Что лучше купить — AOS или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией