Сравнение AOS vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у GTES — 24.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у AOS — 4.24. EV/EBITDA GTES — 10.93, у AOS — 10.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AOS — 28.42%, у GTES — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у GTES — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AOS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 24.64 | |
| P/B | 4.24 | 1.82 | |
| P/S | 2.10 | 1.78 | |
| PEG | 3.39 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 7.47% | |
| ROA | 14.45% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 0.00% | |
| EPS | $3.79 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $14.69 | |
Технический анализ
GTES набирает 28 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AOS стабильнее (0.81 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 31.88 | |
| CCI (20) | -103.55 | -122.34 | |
| MFI | 29.26 | 39.08 | |
| Williams %R | -69.62 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.59 | |
| ATR % | 3.12% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.36 | |
| RS Rating | 20.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -15.07 | |
| BB ширина | 19.93 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, GTES — 251,40 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2.48% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AOS | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTES: +9.59% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — AOS или GTES?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — AOS или GTES?
Какая акция лучше по технике — AOS или GTES?
Что лучше купить — AOS или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией