Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AOS vs GNRC

Тикер 1

Тикер 2

AOS24

17GNRC

Инвесторы часто выбирают между AOS и GNRC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 17,10 vs 50,17 у GNRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AOS составляет 26,96%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13,15% против 5,82% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2,35% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу GNRC сильнее: 53/100 против 47/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу AOS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$61,23-$0,17 (-0,27%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,49 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.9

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

$213,29-$7,96 (-3,60%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,56 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.5

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AOSGNRC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 17,10 против 50,17 у GNRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AOS дешевле: 2,24 против 2,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 12,27 vs 25,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,96% против 9,54% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AOS — 13,15%, GNRC — 5,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0,37, GNRC — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AOSGNRC

Показатель	AOS	GNRC
Мультипликаторы оценки
P/E	17,10	50,17
P/B	4,62	4,51
P/S	2,24	2,93
PEG	-61,57	-1,81
EV/EBITDA	12,27	25,44
Рентабельность
ROE	26,96%	9,54%
ROA	13,73%	4,47%
Валовая маржа	38,59%	39,54%
Операц. маржа	17,57%	9,50%
Чистая маржа	13,15%	5,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	0,53
Текущая ликв.	1,59	2,04
Быстрая ликв.	1,04	1,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,35%	0,00%
Коэфф. выплат	39,58%	0,00%
EPS	$3,61	$4,40
Балансовая стоим.	$13,30	$49,10

Технический анализ

GNRC набирает 53 из 100 по техническому скорингу, AOS — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 49,2 (нейтральная зона), GNRC — 51,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AOS выше на 1,3%, GNRC — ниже на -6,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+7,7%), AOS — ниже (-5,8%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: AOS — 19,6 (нет тренда), GNRC — 22,4 (слабый тренд). По бете AOS стабильнее (0,77 vs 1,75). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSGNRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	GNRC
Осцилляторы
RSI (14)	49,20	51,39
Stochastic %K	43,03	86,87
CCI (20)	-17,25	92,64
MFI	38,37	64,56
Williams %R	-56,97	-13,13
MACD гистограмма	-0,09	3,77
Momentum (10)	0,67	20,04
Тренд
ADX	19,64	22,41
Цена vs EMA 9	-1,41%	+2,52%
Цена vs EMA 20	-0,76%	+2,32%
Цена vs SMA 50	+1,31%	-6,73%
Цена vs SMA 200	-5,84%	+7,66%
Объём
CMF	0,06	-0,18
Volume Ratio	65,11	55,55
Волатильность и статистика
Beta	0,77	1,75
ATR %	2,72%	4,84%
Sharpe (1г)	-0,59	0,40
RS Rating	21,00	49,00
52w от хая	-24,10	-25,36
BB ширина	10,60	18,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AOS растёт быстрее по выручке: +0,30% год к году против -2,00% у GNRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, GNRC — 159,55 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	GNRC
Выручка	3,83 млрд $	4,21 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	-2.00%
Чистая прибыль	546,20 млн $	159,55 млн $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	-50.90%
EPS (TTM)	$3,86	$2,73
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	437,98 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	268,13 млн $

Дивиденды

AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2,35% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AOS	GNRC
Див. доходность	2,35%	—
Годовые дивиденды	$1,08	$5,00
Коэфф. выплат	39,58%	—
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3,87%), для GNRC — июне (+8,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1,62%), для GNRC — март (-3,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

GNRC

+1,8

+5,2

-3,7

+1,2

+6,9

+8,9

+8,3

+1,6

-2,0

+0,6

+2,5

-3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Generac Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит A. O. Smith Corporation: P/E 17,10 против 50,17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AOS или GNRC?

ROE AOS — 26,96%, GNRC — 9,54%. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Generac Holdings Inc.?

A. O. Smith Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,35%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Generac Holdings Inc.?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или GNRC?

Чистая маржа AOS — 13,15%, GNRC — 5,82%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или GNRC?

Технический скоринг: AOS — 47/100, GNRC — 53/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или GNRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AOS выигрывает 24, GNRC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией