Сравнение AOS vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 75.79 у GNRC (разница составляет 80.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AOS дешевле: 2.10 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.42% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AOS — 13.84%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 75.79 | |
| P/B | 4.24 | 5.35 | |
| P/S | 2.10 | 3.34 | |
| PEG | 3.39 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 7.18% | |
| ROA | 14.45% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 0.16% | |
| EPS | $3.79 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $45.80 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, AOS — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 37.3 (нейтральная зона), GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как AOS ниже этой средней (-9.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), AOS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: AOS — 38.1 (выраженный тренд), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). По бете AOS стабильнее (0.82 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.28 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 40.59 | 18.15 | |
| CCI (20) | -81.90 | -34.84 | |
| MFI | 35.72 | 51.32 | |
| Williams %R | -59.41 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.14 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.26% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.71% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.50 | |
| ATR % | 3.12% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 1.34 | |
| RS Rating | 20.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -29.33 | -11.42 | |
| BB ширина | 18.76 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, GNRC — 159,55 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2.48% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 0.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для GNRC — июле (+11.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или GNRC?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — AOS или GNRC?
Какая акция лучше по технике — AOS или GNRC?
Что лучше купить — AOS или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией