Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AOS vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

AOS14

31GGG

A. O. Smith Corporation (AOS) и Graco Inc. (GGG) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GGG крупнее в 1,6× (13,50 млрд $ vs 8,65 млрд $). AOS торгуется с P/E 17,38, тогда как GGG — с P/E 25,81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AOS — 26,96%, у GGG — 20,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 23,53%, опережая AOS (13,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AOS составляет 2,31%, у GGG — 1,39%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 31:14 — убедительное преимущество GGG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$62,41-$1,57 (-2,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Graco Inc.

GGGNYSE

$83,38-$0,16 (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,50 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.1

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AOSGGG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 17,38 vs 25,81 у GGG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2,27 против 5,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AOS — 12,46, у GGG — 17,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 20,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 23,53%, у AOS — 13,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у GGG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSGGG

Показатель	AOS	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	17,38	25,81
P/B	4,69	5,47
P/S	2,27	5,96
PEG	-62,58	2,06
EV/EBITDA	12,46	17,79
Рентабельность
ROE	26,96%	20,27%
ROA	13,73%	17,04%
Валовая маржа	38,59%	52,64%
Операц. маржа	17,57%	27,44%
Чистая маржа	13,15%	23,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	0,02
Текущая ликв.	1,59	2,99
Быстрая ликв.	1,04	2,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,31%	1,39%
Коэфф. выплат	39,58%	35,39%
EPS	$3,61	$3,22
Балансовая стоим.	$13,30	$15,25

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AOS — 54,2, GGG — 68,2. Обе акции находятся в одной зоне. AOS и GGG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +9,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GGG выше SMA 200 (+1,1%), AOS — ниже (-4,6%). Долгосрочный тренд в пользу GGG. ADX: AOS — 19,4 (нет тренда), GGG — 34,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0,58, AOS — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AOSGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	54,24	68,17
Stochastic %K	61,44	94,47
CCI (20)	76,29	91,92
MFI	61,66	73,09
Williams %R	-38,56	-5,53
MACD гистограмма	0,22	0,51
Momentum (10)	-0,03	2,94
Тренд
ADX	19,45	34,86
Цена vs EMA 9	+0,14%	+1,92%
Цена vs EMA 20	+1,41%	+4,57%
Цена vs SMA 50	+3,98%	+9,17%
Цена vs SMA 200	-4,56%	+1,15%
Объём
CMF	0,01	0,09
Volume Ratio	68,30	92,44
Волатильность и статистика
Beta	0,75	0,58
ATR %	2,98%	1,97%
Sharpe (1г)	-0,51	-0,15
RS Rating	24,00	33,00
52w от хая	-22,86	-12,86
BB ширина	11,44	18,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GGG — +5,80%, AOS — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	GGG
Выручка	3,83 млрд $	2,24 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+5.80%
Чистая прибыль	546,20 млн $	521,84 млн $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	+7.40%
EPS (TTM)	$3,86	$3,14
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	683,59 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	637,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2,31%, GGG — 1,39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AOS — +0,37%, GGG — +3,34%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, GGG — 35,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	GGG
Див. доходность	2,31%	1,39%
Годовые дивиденды	$1,08	$0,89
Коэфф. выплат	39,58%	35,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	3,34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,87%), GGG — в ноябре (+4,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), GGG — апрель (-1,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13,57% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

GGG

+1,4

+1,9

+0,3

-1,5

+0,0

+0,9

+2,5

+0,7

-0,3

+1,0

+4,4

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Graco Inc.?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (17,38 vs 25,81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или GGG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 26,96%, GGG — 20,27%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,31%, GGG — 1,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Graco Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. AOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или GGG?

Чистая маржа AOS — 13,15%, GGG — 23,53%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или GGG?

Технический скоринг: AOS — 70/100, GGG — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или GGG?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:31 в пользу GGG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией