Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AOS vs FLS

Тикер 1

Тикер 2

AOS25

18FLS

Сравнение A. O. Smith Corporation (AOS) и Flowserve Corporation (FLS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 17,82 vs 27,76 у FLS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 16,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13,15%, у FLS — 8,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AOS впереди: 2,25% годовых против 1,08% у FLS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AOS уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$63,98+$0,99 (+1,57%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Flowserve Corporation

FLSNYSE

$79,95+$1,31 (+1,67%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.8

Качество

6.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSFLS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 17,82 против 27,76 у FLS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA AOS — 12,75, у FLS — 16,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AOS — 26,96%, у FLS — 16,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13,15%, опережая FLS (8,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у FLS — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSFLS

Показатель	AOS	FLS
Мультипликаторы оценки
P/E	17,82	27,76
P/B	4,81	4,52
P/S	2,33	2,21
PEG	-64,16	0,92
EV/EBITDA	12,75	16,21
Рентабельность
ROE	26,96%	16,63%
ROA	13,73%	5,87%
Валовая маржа	38,59%	35,09%
Операц. маржа	17,57%	12,85%
Чистая маржа	13,15%	8,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	1,03
Текущая ликв.	1,59	2,15
Быстрая ликв.	1,04	1,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,25%	1,08%
Коэфф. выплат	39,58%	29,43%
EPS	$3,61	$2,91
Балансовая стоим.	$13,30	$18,23

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AOS составляет 60,7 (нейтральная зона), у FLS — 64,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AOS и FLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FLS выше SMA 200 (+7,4%), AOS — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу FLS. ADX: AOS — 18,9 (нет тренда), FLS — 27,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AOS менее волатилен — бета 0,75 против 1,71 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSFLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	FLS
Осцилляторы
RSI (14)	60,66	64,32
Stochastic %K	88,11	85,09
CCI (20)	127,29	122,78
MFI	66,56	67,50
Williams %R	-11,89	-14,91
MACD гистограмма	0,31	1,12
Momentum (10)	3,20	7,55
Тренд
ADX	18,92	27,55
Цена vs EMA 9	+2,69%	+4,03%
Цена vs EMA 20	+4,11%	+7,09%
Цена vs SMA 50	+6,77%	+7,75%
Цена vs SMA 200	-2,21%	+7,38%
Объём
CMF	0,04	-0,02
Volume Ratio	75,63	52,81
Волатильность и статистика
Beta	0,75	1,71
ATR %	2,91%	3,74%
Sharpe (1г)	-0,44	0,99
RS Rating	24,00	78,00
52w от хая	-20,91	-13,48
BB ширина	11,50	23,49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FLS: +3,80% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, FLS — 346,25 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	FLS
Выручка	3,83 млрд $	4,73 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+3.80%
Чистая прибыль	546,20 млн $	346,25 млн $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	+22.50%
EPS (TTM)	$3,86	$2,66
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	505,88 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	434,96 млн $

Дивиденды

AOS и FLS — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2,25%, FLS — 1,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	FLS
Див. доходность	2,25%	1,08%
Годовые дивиденды	$1,08	$0,44
Коэфф. выплат	39,58%	29,43%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	-11,27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3,87%), а FLS — на ноябре (+4,38%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), FLS — март (-2,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11,77% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

FLS

+3,9

-1,6

-2,8

+2,6

-0,3

+0,4

+3,7

+0,8

-0,6

+2,8

+4,4

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Flowserve Corporation?

По P/E A. O. Smith Corporation оценена ниже: 17,82 против 27,76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AOS или FLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 26,96%, FLS — 16,63%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Flowserve Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,25%, FLS — 1,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Flowserve Corporation?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. FLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или FLS?

Чистая маржа AOS — 13,15%, FLS — 8,01%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или FLS?

Технический скоринг: AOS — 71/100, FLS — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или FLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу AOS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией