Сравнение AOS vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 24.59 у FLS (разница составляет 38.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA AOS — 10.64, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AOS — 28.42%, у FLS — 15.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая FLS (7.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у FLS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AOS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 24.59 | |
| P/B | 4.24 | 3.93 | |
| P/S | 2.10 | 1.88 | |
| PEG | 3.39 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 15.93% | |
| ROA | 14.45% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 30.72% | |
| EPS | $3.79 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $17.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у FLS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, FLS на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), FLS — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AOS менее волатилен — бета 0.81 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 42.03 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 39.91 | |
| CCI (20) | -103.55 | -58.20 | |
| MFI | 29.26 | 36.67 | |
| Williams %R | -69.62 | -60.09 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -2.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 22.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | -0.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 61.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.66 | |
| ATR % | 3.12% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.81 | |
| RS Rating | 20.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -25.62 | |
| BB ширина | 19.93 | 37.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, FLS — 346,25 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
AOS и FLS — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, FLS — 1.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 30.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а FLS — на ноябре (+4.38%). Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), FLS — март (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11.33% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — AOS или FLS?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — AOS или FLS?
Какая акция лучше по технике — AOS или FLS?
Что лучше купить — AOS или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией