Сравнение AOS vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 28.42% у AOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, AOS — 13.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, FAST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 38.59 | |
| P/B | 4.24 | 12.57 | |
| P/S | 2.10 | 5.94 | |
| PEG | 3.39 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 33.25% | |
| ROA | 14.45% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 79.50% | |
| EPS | $3.79 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $3.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 26/100 против 19/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у FAST — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), FAST — 22.0 (слабый тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 0.81 у AOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 26.78 | |
| CCI (20) | -103.55 | -69.65 | |
| MFI | 29.26 | 48.20 | |
| Williams %R | -69.62 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.65 | |
| ATR % | 3.12% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.18 | |
| RS Rating | 20.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -13.73 | |
| BB ширина | 19.93 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
AOS и FAST — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, FAST — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 79.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а FAST — на ноябре (+7.32%). Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для FAST — апрель (-1.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — AOS или FAST?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — AOS или FAST?
Какая акция лучше по технике — AOS или FAST?
Что лучше купить — AOS или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией