Сравнение AOS vs ETN

Тикер 1

Тикер 2

AOS24

17ETN

A. O. Smith Corporation (AOS) и Eaton Corporation plc (ETN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ETN крупнее в 18.5× (148,14 млрд $ vs 7,99 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у ETN — 36.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AOS — 28.42%, у ETN — 20.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая AOS (13.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AOS составляет 2.48%, у ETN — 1.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ETN набирает 41 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AOS побеждает по числу метрик: 24 против 17 у ETN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

381,51 $+1,82 $ (+0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 148,14 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.5

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AOSETN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 36.93. Премия к оценке ETN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2.10 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AOS — 4.24, у ETN — 7.46. EV/EBITDA AOS — 10.64, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 20.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 13.99%, у AOS — 13.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у ETN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSETN

Показатель	AOS	ETN
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	36.93
P/B	4.24	7.46
P/S	2.10	5.17
PEG	3.39	11.85
EV/EBITDA	10.64	28.51
Рентабельность
ROE	28.42%	20.81%
ROA	14.45%	7.25%
Валовая маржа	38.77%	36.89%
Операц. маржа	18.55%	18.13%
Чистая маржа	13.84%	13.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	1.10
Текущая ликв.	1.56	1.19
Быстрая ликв.	1.00	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	1.13%
Коэфф. выплат	37.28%	41.19%
EPS	$3.79	$10.28
Балансовая стоим.	$13.49	$50.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETN: скоринг 41/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AOS — 34.8, ETN — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, ETN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.3%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), ETN — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AOS — 0.81, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSETN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	ETN
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	41.86
Stochastic %K	30.38	17.78
CCI (20)	-103.55	-170.96
MFI	29.26	26.76
Williams %R	-69.62	-82.22
MACD гистограмма	-0.18	-5.90
Momentum (10)	-4.38	-41.70
Тренд
ADX	37.20	15.89
Цена vs EMA 9	-1.35%	-3.39%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-2.32%
Цена vs SMA 200	-17.51%	+4.35%
Объём
CMF	-0.18	0.05
Volume Ratio	97.85	69.18
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.50
ATR %	3.12%	3.89%
Sharpe (1г)	-0.89	0.46
RS Rating	20.00	56.00
52w от хая	-29.94	-12.80
BB ширина	19.93	15.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, ETN — 4,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	ETN
Выручка	3,83 млрд $	27,45 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	4,09 млрд $
EPS (TTM)	$3.86	$10.49
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	4,47 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	4,47 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2.48%, ETN — 1.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, ETN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	ETN
Див. доходность	2.48%	1.13%
Годовые дивиденды	$0.72	$2.20
Коэфф. выплат	37.28%	41.19%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-6.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), ETN — в июле (+5.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), ETN — декабрь (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

ETN

+1.9

-0.5

+3.2

+0.9

+2.1

+5.2

+1.0

+1.5

+1.3

+4.0

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Eaton Corporation plc?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 36.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или ETN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, ETN — 20.81%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Eaton Corporation plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, ETN — 1.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Eaton Corporation plc?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. ETN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или ETN?

Чистая маржа AOS — 13.84%, ETN — 13.99%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AOS или ETN?

Технический скоринг: AOS — 19/100, ETN — 41/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или ETN?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу AOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией