Сравнение AOS vs DCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 25.33 у DCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 2.56 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель DCI (25.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, DCI — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 25.33 | |
| P/B | 4.24 | 6.09 | |
| P/S | 2.10 | 2.56 | |
| PEG | 3.39 | -3.83 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 16.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 25.19% | |
| ROA | 14.45% | 12.37% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 34.36% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 13.36% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 10.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 1.45% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 36.09% | |
| EPS | $3.79 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $13.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 15/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AOS составляет 37.3 (нейтральная зона), у DCI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -9.3%, DCI на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AOS — 38.1 (выраженный тренд), DCI — 20.9 (слабый тренд). AOS менее волатилен — бета 0.82 против 0.95 у DCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.28 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 40.59 | 30.29 | |
| CCI (20) | -81.90 | -117.91 | |
| MFI | 35.72 | 26.03 | |
| Williams %R | -59.41 | -69.71 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -4.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.14 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.26% | -3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.71% | -5.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 100.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.95 | |
| ATR % | 3.12% | 2.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.57 | |
| RS Rating | 20.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -29.33 | -26.49 | |
| BB ширина | 18.76 | 10.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, DCI — 367 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, DCI — 339,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 367 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 418,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 339,90 млн $ |
Дивиденды
AOS и DCI — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, DCI — 1.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, DCI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, DCI — 36.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 1.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 36.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -19.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а DCI — на ноябре (+5.27%). Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для DCI — март (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или DCI?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Donaldson Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — AOS или DCI?
Какая акция лучше по технике — AOS или DCI?
Что лучше купить — AOS или DCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией